Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A142ZM
ISIN: LU1312033811
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 7,43%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,48%
1 Jahr: 8,46%
3 Jahre: 13,45%
5 Jahre: 31,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2017)

107,66 €

-0,03 € / -0,03%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.023,40€
20171.099,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M0,24%
6 M5,12%
lfd. Jahr2,83%
1 Jahr7,43%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,45%
Wertentwicklung seit Auflage
9,95%

Der Fonds investiert zum einen in Anlageklassen, die Kapitalwachstum und laufende Erträge erwarten lassen. Dazu gehören insbesondere internationale Dividendenaktien, ertragsorientierte Multi-Asset-Anlagen, Hochzins- und Schwellenlandpapiere. Zum anderen engagiert er sich in Strategien, die besonders auf Risikostreuung (Diversifikation) und Stabilität ausgerichtet sind. Diese können Multi-Asset-Anlagen, Alternative Anlagen und besonders flexible Anleihenfonds umfassen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I5,94%
PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF4,89%
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Opportunities Fd A EUR4,59%
Capital Group Global Absolute Income Grower (LUX) B EUR3,64%
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)3,32%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,29%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,74k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,47%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,04k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,17k.A.k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2017)

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I5,94%
PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF4,89%
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Opportunities Fd A EUR4,59%
Capital Group Global Absolute Income Grower (LUX) B EUR3,64%
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)3,32%
Hermes Global High Yield Bond Fund R EUR Acc3,21%
Investec GSF - Global Quality Equity Income Fd A Acc gr. USD3,12%
AZ Fund 1 - Hybrid Bonds3,05%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF2,93%
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR2,91%
Länderverteilung (22. 05. 2017)

Welt100,00%
Branchenverteilung (22. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (22. 05. 2017)

Aktien50,35%
gemischt31,01%
Renten18,64%
Währungsverteilung (22. 05. 2017)

Euro62,93%
US-Dollar33,01%
Japanischer Yen3,26%
Britisches Pfund Sterling0,78%
Schweizer Franken0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 556KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 335KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 226KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,90%
TER (Gesamtkostenquote) 20151,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Rene Gärtner
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:26.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:868,65 Mio. EUR

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