Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A142ZM
ISIN: LU1312033811
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 3,19%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 5,78%
3 Jahre: 10,29%
5 Jahre: 25,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

106,71 €

-0,17 € / -0,16%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.054,10€
20171.091,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M-2,05%
6 M-0,47%
lfd. Jahr1,93%
1 Jahr3,19%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,32%
Wertentwicklung seit Auflage
8,98%

Der Fonds investiert zum einen in Anlageklassen, die Kapitalwachstum und laufende Erträge erwarten lassen. Dazu gehören insbesondere internationale Dividendenaktien, ertragsorientierte Multi-Asset-Anlagen, Hochzins- und Schwellenlandpapiere. Zum anderen engagiert er sich in Strategien, die besonders auf Risikostreuung (Diversifikation) und Stabilität ausgerichtet sind. Diese können Multi-Asset-Anlagen, Alternative Anlagen und besonders flexible Anleihenfonds umfassen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Helium Fund - Helium Performance E-EUR5,19%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I4,66%
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A2 USD4,26%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I4,00%
Aramea Rendite Plus A3,93%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,66%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,49k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,48%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,08k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,68k.A.k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Helium Fund - Helium Performance E-EUR5,19%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I4,66%
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A2 USD4,26%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I4,00%
Aramea Rendite Plus A3,93%
PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF3,28%
Fundsmith Equity Fund R Acc3,13%
CC Japan INC & GRWTH-JP FACC3,02%
JOHCM Global Opportunities Fund3,01%
AZ Fund 1 - Hybrid Bonds2,98%
Länderverteilung (22. 09. 2017)

Welt100,00%
Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (22. 09. 2017)

Investmentfonds44,90%
Aktien37,00%
Renten16,20%
Geldmarkt/Kasse1,90%
Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 577KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 335KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 232KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Rene Gärtner
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:26.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:1.163,02 Mio. EUR

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