Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A12FMX
ISIN: LU1144474399
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: 5,19%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: 9,38%
5 Jahre: 24,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

49,22 €

/ k.A.

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015958,52€
2016973,14€
20171.025,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M-0,55%
6 M1,33%
lfd. Jahr3,17%
1 Jahr5,19%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,92%
Wertentwicklung seit Auflage
2,51%

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch mittel- und langfristige Anlagen in einem grundsätzlich ausgewogenen Verhältnis von Aktien bzw. Aktienfonds und Anleihen bzw. Anleihefonds unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände

0.25% Nord LB Lu Cov Bd Bk SA 23.08.213,04%
DB Certif Physical Gold 15.06.602,63%
Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual2,22%
Allianz SE1,63%
iShares V Plc MSCI Jap EUR Hd UCITS ETF Cap1,55%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,62%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,94k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,78%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,90k.A.k.A.
Treynor Ratio7,091,13k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

0.25% Nord LB Lu Cov Bd Bk SA 23.08.213,04%
DB Certif Physical Gold 15.06.602,63%
Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual2,22%
Allianz SE1,63%
iShares V Plc MSCI Jap EUR Hd UCITS ETF Cap1,55%
Deutsche Post AG1,47%
Daimler AG1,46%
4.875% UBM Development AG S/09.07.191,45%
Aareal Bank1,35%
Hochtief1,34%
Länderverteilung (22. 09. 2017)

Welt90,73%
Kasse9,27%
Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (22. 09. 2017)

Renten45,57%
Aktien38,86%
Geldmarkt/Kasse9,27%
Investmentfonds5,73%
Genussscheine0,57%
Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Euro91,38%
Kasse9,27%
US-Dollar2,82%
Neuseeland-Dollar0,97%
Divers-4,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1420KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2508KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 732KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Freie Internationale Sparkasse S.A.
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:02.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:16,49 Mio. EUR

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