Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A12FMW
ISIN: LU1144474043
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,80%
1 Jahr: 5,24%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,84%
1 Jahr: 8,70%
3 Jahre: 14,00%
5 Jahre: 40,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

12,85 €

/ k.A.

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.114,31€
20161.227,88€
20171.293,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M0,86%
6 M2,15%
lfd. Jahr3,80%
1 Jahr5,24%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,67%
Wertentwicklung seit Auflage
29,33%

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 50% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Fresenius Med. Care8,02%
HANIEL5,86%
Symrise3,94%
Otto3,72%
Sixt3,56%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,17%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio4,60k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,59%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,140,16k.A.k.A.
Treynor Ratio38,74k.A.k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Fresenius Med. Care8,02%
HANIEL5,86%
Symrise3,94%
Otto3,72%
Sixt3,56%
MAN VZ2,19%
Homag Group1,59%
Meyer Burger Technology1,34%
Vossloh1,22%
Hawesko Holding1,03%
Länderverteilung (22. 09. 2017)

Welt6,30%
Deutschland59,70%
Europa30,50%
Kasse3,50%
Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (22. 09. 2017)

Renten74,60%
Aktien19,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%
gemischt2,40%
Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Euro97,79%
Schweizer Franken1,63%
Dänische Krone0,30%
Schwedische Krone0,29%
US-Dollar0,01%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1420KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2508KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 732KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
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  • VWL
 
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Freie Internationale Sparkasse S.A.
Herr Lars Rosenfeld
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:10.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:196,00 Mio. EUR

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