Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A12FMW
ISIN: LU1144474043
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,00%
1 Jahr: 11,65%
3 Jahre: -4,35%
5 Jahre: 10,54%

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 6,90%
3 Jahre: 2,15%
5 Jahre: 14,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

13,42 €

0,83 € / 6,16%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020975,29€
20211.155,68€
20221.095,29€
2023989,88€
20241.105,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M4,44%
6 M11,28%
lfd. Jahr6,00%
1 Jahr11,65%
3 Jahre-4,35%
5 Jahre10,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,26%
Wertentwicklung seit Auflage
35,07%

Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit, mit dem Schwerpunkt auf Europa in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Visa Inc A9,62%
ALPHABET INC A7,51%
Amadeus Fire AG5,11%
Prosus Nv4,89%
Microsoft Corp3,63%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,01%9,21%9,05%k.A.
Sharpe Ratio1,49-0,170,20k.A.
Tracking Error4,29%4,65%4,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,960,88k.A.
Treynor Ratio12,50-1,652,08k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Visa Inc A9,62%
ALPHABET INC A7,51%
Amadeus Fire AG5,11%
Prosus Nv4,89%
Microsoft Corp3,63%
15% Bertelsmann Genussschein2,86%
5,25% Aves Schienenlogistik 12,84%
Cooperatieve Rabobank UA2,32%
Telefonica Europe BV VAR2,16%
FRN ENEL SpA 24/27.05.2,15%
Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA26,55%
Deutschland25,87%
Niederlande14,22%
Kasse10,88%
Europa8,08%
Kanada6,71%
Italien4,12%
Frankreich3,57%
Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Finanzen26,89%
Divers24,51%
Informationstechnologie17,23%
Kasse10,88%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak7,61%
Industrie / Investitionsgüter6,65%
Versorger6,23%
Assetverteilung (23. 04. 2024)

Unternehmensanleihen47,57%
Aktien40,46%
Geldmarkt/Kasse10,88%
gemischt1,09%
Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro58,11%
US-Dollar34,53%
Kanadische Dollar7,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3099KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7669KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4320KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Aramea Asset Management AG
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:10.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:13,93 Mio. EUR