Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A119Q0
ISIN: LU1093757307
Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (22. 04. 2024)
11,32 $
0,27 $ / 2,35%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 942,62€ |
2021 | 1.072,86€ |
2022 | 1.014,57€ |
2023 | 980,09€ |
2024 | 1.027,28€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 1,35% |
3 M | 6,18% |
6 M | 5,78% |
lfd. Jahr | 8,04% |
1 Jahr | 8,23% |
3 Jahre | 8,88% |
5 Jahre | 9,09% |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | 37,46% |
Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern und die Schwankungen der Anteilspreise geringer zu halten als die Schwankungen der allgemeinen Aktienmärkte. Das Fondsmanagement wendet verschiedene alternative Anlagestrategien an, mit dem Ziel, unter anderem von globalen Wirtschaftstrends, Unternehmensfusionen oder -umstrukturierungen, Preisabweichungen zwischen Märkten oder Wertpapieren, Branchen oder geografischen Regionen mit überdurchschnittlichem Wachstum zu profitieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
04.2019 - 04.2020 | -5.7377 | -2.414700 |
04.2020 - 04.2021 | 13.8164 | 10.382600 |
04.2021 - 04.2022 | -5.4329 | 4.787400 |
04.2022 - 04.2023 | -3.3989 | -1.352900 |
04.2023 - 04.2024 | 4.8148 | 7.046700 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,38% | 6,63% | 6,90% | k.A. |
Sharpe Ratio | 0,57 | 0,18 | 0,20 | k.A. |
Tracking Error | 4,90% | 5,26% | 4,82% | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,85 | 1,52 | 1,19 | k.A. |
Treynor Ratio | 3,58 | 0,78 | 1,15 | k.A. |
Welt | 100,00% |
Divers | 100,00% |
Relative Value | 36,82% |
Long/Short Equity | 28,48% |
Global Macro | 27,81% |
Event Driven | 6,89% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14943KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 249KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18341KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12975KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 3,30% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 3,50% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Strategiefonds |
Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Brooks Ritchey Herr Robert Christian Herr Anthony M Zanolla |
Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondswährung: | USD |
Auflegungsdatum: | 15.09.2014 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 648,62 Mio. USD |