Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A111ZH
ISIN: DE000A111ZH7
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (27. 03. 2024)
98,13 €
0,33 € / 0,33%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 960,77€ |
2021 | 1.075,72€ |
2022 | 1.050,51€ |
2023 | 952,57€ |
2024 | 1.049,42€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 2,14% |
3 M | 1,03% |
6 M | 8,92% |
lfd. Jahr | 1,10% |
1 Jahr | 10,17% |
3 Jahre | -2,84% |
5 Jahre | 3,68% |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | 0,17% |
Wertentwicklung seit Auflage | 1,60% |
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | 3,36% |
Vonovia SE | 2,65% |
LEG Immobilien AG | 2,30% |
Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA | 2,23% |
Visa Inc. Class A | 1,72% |
03.2019 - 03.2020 | -3.9226 | -4.756800 |
03.2020 - 03.2021 | 11.964 | 11.437300 |
03.2021 - 03.2022 | -2.344 | -0.400100 |
03.2022 - 03.2023 | -9.3232 | -6.129300 |
03.2023 - 03.2024 | 10.1679 | 7.194300 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,67% | 9,18% | 8,23% | k.A. |
Sharpe Ratio | 0,66 | -0,20 | 0,02 | k.A. |
Tracking Error | 2,85% | 4,10% | 3,23% | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,41 | 1,58 | 1,30 | k.A. |
Treynor Ratio | 3,13 | -1,14 | 0,13 | k.A. |
KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | 3,36% |
Vonovia SE | 2,65% |
LEG Immobilien AG | 2,30% |
Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA | 2,23% |
Visa Inc. Class A | 1,72% |
COVESTRO | 1,68% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-150833 | 1,66% |
PORR 24/UND. FLR | 1,62% |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014 | 1,62% |
ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 1,53% |
Deutschland | 41,92% |
Welt | 16,21% |
USA | 10,67% |
Niederlande | 7,80% |
Frankreich | 6,97% |
Großbritannien | 3,91% |
Belgien | 3,40% |
Österreich | 3,18% |
Dänemark | 2,98% |
Spanien | 2,96% |
Immobilien | 17,77% |
Pharmazeutik | 15,96% |
Konsumgüter | 10,25% |
Industrie / Investitionsgüter | 10,01% |
Chemie | 8,77% |
Technologie | 8,63% |
Bau- / Ingenieurswesen | 6,76% |
Finanzdienstleistungen | 6,59% |
Versorger | 6,50% |
Haushalt | 4,83% |
gemischt | 100,00% |
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1929KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 92KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 435KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 154KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,49% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Thorsten Vetter Herr Elmar Peters |
Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 23.02.2015 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 43,77 Mio. EUR |