Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A111ZH
ISIN: DE000A111ZH7
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: 10,17%
3 Jahre: -2,84%
5 Jahre: 3,68%

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 7,63%
3 Jahre: 0,30%
5 Jahre: 6,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

98,13 €

0,33 € / 0,33%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020960,77€
20211.075,72€
20221.050,51€
2023952,57€
20241.049,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,14%
3 M1,03%
6 M8,92%
lfd. Jahr1,10%
1 Jahr10,17%
3 Jahre-2,84%
5 Jahre3,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,17%
Wertentwicklung seit Auflage
1,60%

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KRED.F.WIED.V.23/2033 DL3,36%
Vonovia SE2,65%
LEG Immobilien AG2,30%
Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA2,23%
Visa Inc. Class A1,72%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,67%9,18%8,23%k.A.
Sharpe Ratio0,66-0,200,02k.A.
Tracking Error2,85%4,10%3,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,581,30k.A.
Treynor Ratio3,13-1,140,13k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

KRED.F.WIED.V.23/2033 DL3,36%
Vonovia SE2,65%
LEG Immobilien AG2,30%
Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA2,23%
Visa Inc. Class A1,72%
COVESTRO1,68%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-1508331,66%
PORR 24/UND. FLR1,62%
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 20141,62%
ProCredit Holding AG & Co.KGaA1,53%
Länderverteilung (27. 03. 2024)

Deutschland41,92%
Welt16,21%
USA10,67%
Niederlande7,80%
Frankreich6,97%
Großbritannien3,91%
Belgien3,40%
Österreich3,18%
Dänemark2,98%
Spanien2,96%
Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Immobilien17,77%
Pharmazeutik15,96%
Konsumgüter10,25%
Industrie / Investitionsgüter10,01%
Chemie8,77%
Technologie8,63%
Bau- / Ingenieurswesen6,76%
Finanzdienstleistungen6,59%
Versorger6,50%
Haushalt4,83%
Assetverteilung (27. 03. 2024)

gemischt100,00%
Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1929KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 435KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 154KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Thorsten Vetter
Herr Elmar Peters
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:23.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:43,77 Mio. EUR