Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A111ZH
ISIN: DE000A111ZH7
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: 0,31%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 1,33%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 13,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

96,80 €

0,11 € / 0,12%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015941,10€
2016963,20€
2017967,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M-1,17%
6 M0,97%
lfd. Jahr0,93%
1 Jahr0,31%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,24%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,16%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien (maximal 30%) und verzinslichen Wertpapieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I6,80%
3% PFBR UNICREDIT 2014/31.01.20241,71%
0,75% SPANIEN 2016/30.07.20211,70%
0,5% PFBR DT GE-HYPO 2017/30.09.20261,62%
2,4% ÖSTERREICH 2013/23.05.20341,57%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,90%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,12k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,49%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,25k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,28k.A.k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I6,80%
3% PFBR UNICREDIT 2014/31.01.20241,71%
0,75% SPANIEN 2016/30.07.20211,70%
0,5% PFBR DT GE-HYPO 2017/30.09.20261,62%
2,4% ÖSTERREICH 2013/23.05.20341,57%
3,625% PFBR INTESA 2012/05.12.20221,55%
2,125% LITAUEN 2014/29.10.20261,47%
1,25% EIB 2014/13.11.20261,41%
2,5% ISLAND 2014/15.07.20201,41%
0,75% BERLIN 2014/11.11.20221,37%
Länderverteilung (21. 09. 2017)

Spanien7,06%
USA6,97%
Italien6,05%
Niederlande5,11%
Österreich4,90%
Deutschland29,16%
Welt23,38%
Lettland2,34%
Schweden2,09%
Frankreich12,94%
Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Divers44,37%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur4,37%
gewerbliche Dienstleistungen3,62%
Banken26,80%
Chemie2,99%
Stromversorger2,38%
Finanzen13,52%
Medien / Photographie1,95%
Assetverteilung (21. 09. 2017)

gemischt100,00%
Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 990KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2074KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1826KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Warburg Invest Team
Herr Andreas Stehr
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:23.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:30,20 Mio. EUR

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