Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0RMT9
ISIN: LU0413543058
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,06%
1 Jahr: 23,41%
3 Jahre: 22,83%
5 Jahre: 61,24%

lfd. Jahr: 11,51%
1 Jahr: 23,80%
3 Jahre: 14,10%
5 Jahre: 43,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

41,81 €

0,58 € / 1,38%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020916,70€
20211.312,77€
20221.336,80€
20231.310,88€
20241.617,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,19%
3 M11,52%
6 M10,76%
lfd. Jahr10,06%
1 Jahr23,41%
3 Jahre22,83%
5 Jahre61,24%
10 Jahre169,92%
Entwicklung p.a.
9,94%
Wertentwicklung seit Auflage
318,10%

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ Financial Group5,20%
Sumitomo Mitsui Financial Group4,40%
Itochu Corp.4,10%
SONY GROUP CORP3,30%
SUMITOMO FORESTRY CO LTD3,20%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,26%10,53%13,10%13,84%
Sharpe Ratio1,910,680,710,67
Tracking Error3,59%4,58%4,74%4,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,800,910,96
Treynor Ratio19,778,9410,129,72
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Mitsubishi UFJ Financial Group5,20%
Sumitomo Mitsui Financial Group4,40%
Itochu Corp.4,10%
SONY GROUP CORP3,30%
SUMITOMO FORESTRY CO LTD3,20%
Hitachi Ltd2,90%
Kansai Electric Power2,90%
Suzuki Motor Corp2,90%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2,80%
Toyota Motor Corp.2,60%
Länderverteilung (26. 03. 2024)

Japan99,00%
Kasse1,00%
Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers26,30%
Elektronik / Elektrik20,30%
Transport11,00%
Banken9,60%
Bau- / Ingenieurswesen8,10%
Maschinenbau6,50%
Chemie6,40%
Großhandel6,20%
Einzelhandel4,60%
Kasse1,00%
Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%
Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Jun Tano
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:23.02.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:1.382,00 Mio. EUR