Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0RHEX
ISIN: DE000A0RHEX1
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,76%
1 Jahr: 13,15%
3 Jahre: 16,79%
5 Jahre: 31,17%

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: 6,61%
3 Jahre: -6,14%
5 Jahre: -3,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

54,95 €

0,11 € / 0,20%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,78€
20211.125,52€
20221.051,84€
20231.161,70€
20241.314,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,42%
3 M3,14%
6 M5,36%
lfd. Jahr5,76%
1 Jahr13,15%
3 Jahre16,79%
5 Jahre31,17%
10 Jahre40,75%
Entwicklung p.a.
4,40%
Wertentwicklung seit Auflage
76,22%

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7,708% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 18/288,54%
5,250% BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO S.A. 21/317,25%
6,125% BANCO BPM S.P.A. 20/995,28%
12,062% NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GIROZENTRALE- 15/995,25%
4,250% ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 20/304,47%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,44%7,40%13,92%10,89%
Sharpe Ratio1,930,500,380,29
Tracking Error2,84%6,72%11,18%8,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,671,831,82
Treynor Ratio9,545,552,901,73
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

7,708% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 18/288,54%
5,250% BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO S.A. 21/317,25%
6,125% BANCO BPM S.P.A. 20/995,28%
12,062% NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GIROZENTRALE- 15/995,25%
4,250% ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 20/304,47%
6,000% ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. 21/994,39%
6,750% DEUTSCHE BANK AG 22/994,31%
5,000% BANCO DE SABADELL S.A. 21/994,09%
4,875% UNICAJA BANCO S.A. 21/994,01%
4,125% BANCO SANTANDER S.A. 21/993,98%
Länderverteilung (12. 07. 2024)

Europa100,00%
Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 07. 2024)

Renten80,57%
gemischt19,43%
Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1071KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 335KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: LRI Capital Management SA
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:23.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:13,20 Mio. EUR