Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0RCKL
ISIN: LU0399027613
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,84%
1 Jahr: 7,70%
3 Jahre: 17,25%
5 Jahre: 33,05%

lfd. Jahr: 0,86%
1 Jahr: 2,55%
3 Jahre: 6,85%
5 Jahre: 21,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

127,41 €

-0,06 € / -0,05%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.064,92€
20141.134,31€
20151.191,93€
20161.235,29€
20171.330,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M1,55%
6 M3,84%
lfd. Jahr2,84%
1 Jahr7,70%
3 Jahre17,25%
5 Jahre33,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,66%
Wertentwicklung seit Auflage
54,96%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds strebt langfristig eine positive reale Rendite von 2% über der Inflationsrate an. Im Rahmen eines aktiven Risikomanagements werden Währungs-, Zins- und Kreditrisiken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände

ZF Friedrichshafen AG2,48%
Coca-Cola Comp.2,34%
The Priceline Group2,26%
Liberty Media Corp.2,20%
Activision Blizzard Inc.2,16%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,73%4,74%4,00%k.A.
Sharpe Ratio2,031,261,48k.A.
Tracking Error1,45%2,59%2,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,571,24k.A.
Treynor Ratio5,613,804,77k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

ZF Friedrichshafen AG2,48%
Coca-Cola Comp.2,34%
The Priceline Group2,26%
Liberty Media Corp.2,20%
Activision Blizzard Inc.2,16%
VONOVIA SE2,08%
Imperial Brands PLC2,04%
MSCI Inc.2,01%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE1,99%
Berkshire Hathaway Inc.1,98%
Länderverteilung (19. 05. 2017)

Welt91,89%
Kasse8,11%
Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Medizintechnik / -ausrüstung4,72%
Energie4,64%
Pharmazeutik4,44%
Grundstoffe4,23%
Industrie / Investitionsgüter3,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,54%
Konsumgüter zyklisch12,79%
Technologie12,52%
Finanzen12,02%
Divers11,97%
Assetverteilung (19. 05. 2017)

Renten91,84%
Geldmarkt/Kasse8,11%
gemischt0,05%
Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1794KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1975KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1766KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
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  • VWL
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,93%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Team der Flossbach von Storch AG
Herr Frank Lipowski
Herr Fabian Leuchtner
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:04.06.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:364,35 Mio. EUR

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