Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0RCKJ
ISIN: LU0399027290
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,94%
1 Jahr: 1,98%
3 Jahre: 31,91%
5 Jahre: 62,30%

lfd. Jahr: -3,51%
1 Jahr: -5,78%
3 Jahre: 30,91%
5 Jahre: 51,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2016)

219,79 €

1,44 € / 0,66%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.066,10€
20131.241,23€
20141.397,98€
20151.605,58€
20161.637,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,95%
3 M0,93%
6 M-1,94%
lfd. Jahr-1,94%
1 Jahr1,98%
3 Jahre31,91%
5 Jahre62,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, durch Anlage in ausgewählten globalen Aktien eine langfristig überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt ausschließlich die Erzielung einer absoluten Rendite, das heißt es gibt keine Orientierung an einer Benchmark und keine Investitionsuntergrenze. Es werden überwiegend Aktien, ergänzend auch Aktienfonds, Wandelanleihen und Zertifikate erworben. Die Mindestinvestitionsquote von Aktien liegt bei 50%. Es werden keine Edelmetalle erworben. Währungen können abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände

TAG Immobilien AG6,22%
Nestle AG6,00%
LEG Immobilien AG4,30%
CANCOM AG3,86%
Swatch Group3,01%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,93%12,28%10,97%k.A.
Sharpe Ratio-0,120,740,96k.A.
Tracking Error6,36%4,60%4,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,960,87k.A.
Treynor Ratio-2,229,4612,11k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2016)

TAG Immobilien AG6,22%
Nestle AG6,00%
LEG Immobilien AG4,30%
CANCOM AG3,86%
Swatch Group3,01%
Microsoft2,95%
Toyota Motor2,92%
PRICELINE GROUP INC/THE2,86%
Mastercard Inc.2,68%
Hyundai Motor2,64%
Länderverteilung (30. 06. 2016)

Südkorea5,37%
Deutschland44,13%
Großbritannien4,75%
Japan4,69%
Niederlande2,57%
Irland2,54%
USA19,57%
Schweiz13,82%
Belgien1,71%
Kanada0,85%
Branchenverteilung (30. 06. 2016)

Industrie / Investitionsgüter4,31%
Telekommunikationsdienstleister3,58%
Grundstoffe3,38%
Technologie23,82%
Konsumgüter zyklisch21,53%
Finanzen2,89%
Medizintechnik / -ausrüstung2,47%
Immobilien13,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,54%
Pharmazeutik11,79%
Assetverteilung (30. 06. 2016)

Aktien94,18%
Geldmarkt/Kasse5,82%
Währungsverteilung (30. 06. 2016)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 817KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2480KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1766KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
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  • VWL
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Dr. Bert Flossbach
Team der Flossbach von Storch AG
Herr Jonas Nahry
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:19.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:77,16 Mio. EUR

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