Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0Q2PU
ISIN: LU0366179009
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
149,17 €
0,12 € / 0,08%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 831,87€ |
| 2023 | 839,46€ |
| 2024 | 868,68€ |
| 2025 | 925,17€ |
| 2026 | 985,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,36% |
| 3 M | 1,94% |
| 6 M | 2,63% |
| lfd. Jahr | 3,94% |
| 1 Jahr | 6,49% |
| 3 Jahre | 17,36% |
| 5 Jahre | -0,93% |
| 10 Jahre | 18,31% |
| Entwicklung p.a. | 3,21% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 76,45% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, durch Anlage überwiegend in internationalen Wandelanleihen und vergleichbaren Wertpapieren langfristig ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 2,000% BECHTLE | 3,98% |
| 1,000% BARCLAYS | 2,70% |
| 1,250% SCHNEIDER ELECTRIC | 2,63% |
| 0,500% JPMORGAN CHASE | 2,61% |
| 1,750% REDCARE PHARMACY | 2,54% |
| 07.2021 - 07.2022 | -16.8134 | -18.862800 |
| 07.2022 - 07.2023 | 0.9133 | 5.654200 |
| 07.2023 - 07.2024 | 3.4799 | 3.670300 |
| 07.2024 - 07.2025 | 6.504 | 8.111800 |
| 07.2025 - 07.2026 | 6.4877 | 13.714100 |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,66% | 3,90% | 5,82% | 6,00% |
| Sharpe Ratio | 0,92 | 0,66 | -0,40 | 0,18 |
| Tracking Error | 5,83% | 5,10% | 4,54% | 3,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,43 | 0,41 | 0,59 | 0,67 |
| Treynor Ratio | 9,98 | 6,35 | -3,96 | 1,63 |
| 2,000% BECHTLE | 3,98% |
| 1,000% BARCLAYS | 2,70% |
| 1,250% SCHNEIDER ELECTRIC | 2,63% |
| 0,500% JPMORGAN CHASE | 2,61% |
| 1,750% REDCARE PHARMACY | 2,54% |
| 2,250% RAG-STIFTUNG | 2,48% |
| 0,875% VONOVIA | 2,47% |
| 3,000% MEDARTIS | 2,45% |
| 0,000% CITIGROUP | 2,38% |
| 2,950% ENI | 2,34% |
| Wandelanleihen | 89,07% |
| Immobilien | 7,24% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,69% |
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2827KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7613KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 893KB
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Ratings
| FWW FundStars®: | |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,32% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | k.A. |
| Fondsmanager: | Herr Marian Appel–Graham |
| Fondsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.08.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 58,39 Mio. EUR |



