Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0Q2PU
ISIN: LU0366179009
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,94%
1 Jahr: 6,49%
3 Jahre: 17,36%
5 Jahre: -0,93%

lfd. Jahr: 8,22%
1 Jahr: 13,71%
3 Jahre: 27,45%
5 Jahre: 9,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2026)

149,17 €

0,12 € / 0,08%

Details

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2022831,87€
2023839,46€
2024868,68€
2025925,17€
2026985,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M1,94%
6 M2,63%
lfd. Jahr3,94%
1 Jahr6,49%
3 Jahre17,36%
5 Jahre-0,93%
10 Jahre18,31%
Entwicklung p.a.
3,21%
Wertentwicklung seit Auflage
76,45%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, durch Anlage überwiegend in internationalen Wandelanleihen und vergleichbaren Wertpapieren langfristig ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,000% BECHTLE3,98%
1,000% BARCLAYS2,70%
1,250% SCHNEIDER ELECTRIC2,63%
0,500% JPMORGAN CHASE2,61%
1,750% REDCARE PHARMACY2,54%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,66%3,90%5,82%6,00%
Sharpe Ratio0,920,66-0,400,18
Tracking Error5,83%5,10%4,54%3,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,410,590,67
Treynor Ratio9,986,35-3,961,63
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)

2,000% BECHTLE3,98%
1,000% BARCLAYS2,70%
1,250% SCHNEIDER ELECTRIC2,63%
0,500% JPMORGAN CHASE2,61%
1,750% REDCARE PHARMACY2,54%
2,250% RAG-STIFTUNG2,48%
0,875% VONOVIA2,47%
3,000% MEDARTIS2,45%
0,000% CITIGROUP2,38%
2,950% ENI2,34%
Länderverteilung (16. 07. 2026)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (16. 07. 2026)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 07. 2026)

Wandelanleihen89,07%
Immobilien7,24%
Geldmarkt/Kasse3,69%
Währungsverteilung (16. 07. 2026)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2827KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2025)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7613KB

Halbjahresbericht (2026)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 893KB

Anzeige


Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.

Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,32%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Marian Appel–Graham
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:05.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:58,39 Mio. EUR