Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0Q1G7
ISIN: LU0348784041
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,90%
1 Jahr: 13,43%
3 Jahre: 6,10%
5 Jahre: 86,95%

lfd. Jahr: 6,40%
1 Jahr: 10,63%
3 Jahre: -3,98%
5 Jahre: 20,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

384,25 €

0,34 € / 0,09%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.014,26€
20211.752,66€
20221.784,75€
20231.667,03€
20241.890,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,10%
3 M7,60%
6 M12,31%
lfd. Jahr6,90%
1 Jahr13,43%
3 Jahre6,10%
5 Jahre86,95%
10 Jahre190,20%
Entwicklung p.a.
9,86%
Wertentwicklung seit Auflage
284,25%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KOH YOUNG TECHNOLOGY INC5,47%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD5,41%
MAINFREIGHT LTD5,32%
MITSUI & CO LTD3,70%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP3,67%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,63%17,09%18,99%16,74%
Sharpe Ratio0,590,010,700,65
Tracking Error7,24%8,66%9,40%8,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,271,251,13
Treynor Ratio6,420,0910,709,55
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

KOH YOUNG TECHNOLOGY INC5,47%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD5,41%
MAINFREIGHT LTD5,32%
MITSUI & CO LTD3,70%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP3,67%
Lasertec Corp3,36%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED3,31%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES3,24%
ASMPT LTD2,93%
RESONA HOLDINGS INC2,89%
Länderverteilung (27. 03. 2024)

Japan38,50%
Taiwan21,00%
Südkorea9,90%
China9,50%
Neuseeland5,40%
Australien4,30%
Hongkong3,90%
Asien3,10%
Indien2,20%
Macau2,20%
Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Informationstechnologie40,00%
Industrie / Investitionsgüter18,40%
Gesundheit / Healthcare11,40%
Konsumgüter zyklisch9,70%
Finanzen9,30%
Grundstoffe3,60%
Energie2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%
Divers1,50%
Immobilien1,40%
Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%
Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Stuart Winchester
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:07.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:1.077,41 Mio. EUR