Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0Q1G0
ISIN: LU0348783233
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (27. 03. 2024)
206,56 $
0,10 $ / 0,05%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 990,14€ |
2021 | 1.841,20€ |
2022 | 1.745,86€ |
2023 | 1.596,77€ |
2024 | 1.821,59€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 1,25% |
3 M | 7,84% |
6 M | 12,21% |
lfd. Jahr | 7,05% |
1 Jahr | 13,63% |
3 Jahre | 6,17% |
5 Jahre | 86,88% |
10 Jahre | 192,57% |
Entwicklung p.a. | k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | 333,38% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC | 5,47% |
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 5,41% |
MAINFREIGHT LTD | 5,32% |
MITSUI & CO LTD | 3,70% |
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3,67% |
03.2019 - 03.2020 | -0.9862 | -12.507900 |
03.2020 - 03.2021 | 85.9538 | 44.690300 |
03.2021 - 03.2022 | -5.1782 | -3.744700 |
03.2022 - 03.2023 | -8.5394 | -8.918200 |
03.2023 - 03.2024 | 14.0795 | 10.667400 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,25% | 16,53% | 18,66% | 16,52% |
Sharpe Ratio | 0,64 | 0,01 | 0,72 | 0,66 |
Tracking Error | 6,69% | 8,12% | 8,98% | 7,72% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 1,12 |
Treynor Ratio | 6,80 | 0,17 | 10,91 | 9,76 |
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC | 5,47% |
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 5,41% |
MAINFREIGHT LTD | 5,32% |
MITSUI & CO LTD | 3,70% |
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3,67% |
Lasertec Corp | 3,36% |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3,31% |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 3,24% |
ASMPT LTD | 2,93% |
RESONA HOLDINGS INC | 2,89% |
Japan | 38,50% |
Taiwan | 21,00% |
Südkorea | 9,90% |
China | 9,50% |
Neuseeland | 5,40% |
Australien | 4,30% |
Hongkong | 3,90% |
Asien | 3,10% |
Indien | 2,20% |
Macau | 2,20% |
Informationstechnologie | 40,00% |
Industrie / Investitionsgüter | 18,40% |
Gesundheit / Healthcare | 11,40% |
Konsumgüter zyklisch | 9,70% |
Finanzen | 9,30% |
Grundstoffe | 3,60% |
Energie | 2,40% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,30% |
Divers | 1,50% |
Immobilien | 1,40% |
Aktien | 98,40% |
Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12867KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 262KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 28255KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5834KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | k.A. |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | 1,80% |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,85% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Asien/Pazifik |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Stuart Winchester Herr Ian Lee |
Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
Fondswährung: | USD |
Auflegungsdatum: | 03.10.2008 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 1.077,41 Mio. EUR |