Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0PGWF
ISIN: LU0353648032
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (26. 03. 2024)
26,93 €
0,19 € / 0,69%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 883,18€ |
2021 | 1.149,55€ |
2022 | 1.281,95€ |
2023 | 1.267,75€ |
2024 | 1.528,91€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 2,94% |
3 M | 5,65% |
6 M | 11,79% |
lfd. Jahr | 5,36% |
1 Jahr | 20,60% |
3 Jahre | 32,20% |
5 Jahre | 51,98% |
10 Jahre | 99,78% |
Entwicklung p.a. | 7,67% |
Wertentwicklung seit Auflage | 169,30% |
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
FERROVIAL SE | 5,10% |
Allianz SE | 4,40% |
3I GROUP PLC | 4,30% |
Industria de Diseno Textil (Inditex) | 3,50% |
Deutsche Börse AG | 3,20% |
03.2019 - 03.2020 | -11.6817 | -14.449000 |
03.2020 - 03.2021 | 30.1597 | 38.349300 |
03.2021 - 03.2022 | 11.5175 | 6.696700 |
03.2022 - 03.2023 | -1.1072 | -2.921900 |
03.2023 - 03.2024 | 20.6001 | 15.476000 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,16% | 12,13% | 14,74% | 12,95% |
Sharpe Ratio | 1,03 | 0,83 | 0,55 | 0,52 |
Tracking Error | 4,07% | 4,47% | 4,34% | 4,21% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,80 | 0,82 | 0,89 | 0,89 |
Treynor Ratio | 11,83 | 12,19 | 9,12 | 7,55 |
FERROVIAL SE | 5,10% |
Allianz SE | 4,40% |
3I GROUP PLC | 4,30% |
Industria de Diseno Textil (Inditex) | 3,50% |
Deutsche Börse AG | 3,20% |
Hannover Rueck SE | 3,20% |
Sanofi | 3,20% |
TRYG AS | 3,10% |
RELX Plc | 3,00% |
Unilever PLC | 2,60% |
Großbritannien | 22,80% |
Deutschland | 12,00% |
Frankreich | 11,90% |
Spanien | 11,60% |
Schweiz | 9,40% |
Welt | 7,40% |
Finnland | 6,90% |
Italien | 5,40% |
Niederlande | 4,80% |
Dänemark | 3,10% |
Finanzen | 30,10% |
Industrie / Investitionsgüter | 17,70% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,50% |
Gesundheit / Healthcare | 8,20% |
Telekommunikationsdienstleister | 7,40% |
Konsumgüter | 7,00% |
Versorger | 5,80% |
Grundstoffe | 4,00% |
Energie | 3,80% |
Informationstechnologie | 2,50% |
Aktien | 98,10% |
Geldmarkt/Kasse | 1,90% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13105KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 72KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 35519KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 31782KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | 0,80% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,09% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Europa |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Michael Clark |
Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 02.11.2010 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 466,00 Mio. EUR |