Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0NAU4
ISIN: DE000A0NAU45
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,45%
1 Jahr: -4,81%
3 Jahre: -10,77%
5 Jahre: -14,62%

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: -1,24%
3 Jahre: 3,72%
5 Jahre: 13,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

82,25 €

/ k.A.

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013975,66€
2014954,56€
2015938,55€
2016892,28€
2017850,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M-1,00%
6 M-3,26%
lfd. Jahr-4,45%
1 Jahr-4,81%
3 Jahre-10,77%
5 Jahre-14,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,62%
Wertentwicklung seit Auflage
-13,83%

Der Fonds investiert überwiegend in hochliquide Anleihen bester Bonität mit niedrigen Kupons. Fremdwährungen werden ggf. vollständig gegen Euro abgesichert. In trendmäßig bestätigten, stabilen Abwärtsbewegungen der Zinsen wird die Laufzeit der Anleihen des Fonds stufenweise über den Kauf von Euro-Bund-Futures-Kontrakten synthetisch verlängert. Bei steigenden Zinsen werden zunächst diese Laufzeitverlängerungen abgebaut und dann die Anleihen des Fonds gesichert. Bei einer Fortsetzung der Trendbewegung werden weitere Euro-Bund-Futures-Kontrakte verkauft.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,75%1,70%1,72%k.A.
Sharpe Ratio-2,41-2,05-1,76k.A.
Tracking Error2,83%3,19%3,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,51-0,26-0,22k.A.
Treynor Ratio8,2613,5213,64k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (22. 09. 2017)

Europa100,00%
Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Divers92,82%
Kasse7,18%
Assetverteilung (22. 09. 2017)

Renten92,82%
Geldmarkt/Kasse7,18%
Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1210KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2282KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1789KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:15.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:4,60 Mio. EUR

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