Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0MS7K
ISIN: DE000A0MS7K3
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,47%
1 Jahr: 8,52%
3 Jahre: 1,24%
5 Jahre: 7,26%

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: 9,05%
3 Jahre: 7,03%
5 Jahre: 9,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 04. 2021)

59,72 €

0,07 € / 0,11%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.049,48€
20181.071,35€
20191.050,21€
20201.013,29€
20211.099,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M1,73%
6 M4,09%
lfd. Jahr2,47%
1 Jahr8,52%
3 Jahre1,24%
5 Jahre7,26%
10 Jahre27,50%
Entwicklung p.a.
2,40%
Wertentwicklung seit Auflage
37,26%

Das Anlageuniversum des Dachfonds kann von klassischen Rentenpapieren inkl. Fremdwährungspapieren über Unternehmensanleihen, Genussscheine, Hybridanleihen, offenen Immobilienfonds bis hin zu konservativ ausgerichteten Zertifikatestrukturen reichen. Im Wesentlichen wird sich der Fonds bei seinen Investments an den globalen Rentenmärkten orientieren und dementsprechend eine vergleichbare Volatilität aufweisen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,562% SÜDZUCKER INT FRN 2005/30.06.20992,75%
3,500% PROKON REGENERA POOL 2016/25.06.20302,28%
0,050% WA DT POST 2017/30.06.20252,06%
5,338% SRLEV N.V. VRN 2011/31.12.20991,99%
2,000% WA KLÖCKNER FIN 2016/08.09.20231,92%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,79%6,01%4,78%4,84%
Sharpe Ratio3,000,130,380,51
Tracking Error1,56%1,71%1,66%2,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,990,960,94
Treynor Ratio12,660,771,882,63
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2021)

2,562% SÜDZUCKER INT FRN 2005/30.06.20992,75%
3,500% PROKON REGENERA POOL 2016/25.06.20302,28%
0,050% WA DT POST 2017/30.06.20252,06%
5,338% SRLEV N.V. VRN 2011/31.12.20991,99%
2,000% WA KLÖCKNER FIN 2016/08.09.20231,92%
3,625% PHOENIX PIB 2014/30.07.20211,91%
0,000% WA VEOLIA ZERO-BOND 2019/01.01.20251,73%
0,000% WA BEKAERT ZERO-BOND 2016/09.06.20211,61%
2,625% K+S 2017/06.04.20231,54%
3,250% DIC ASSET 2017/11.07.20221,54%
Länderverteilung (16. 04. 2021)

Welt100,00%
Branchenverteilung (16. 04. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 04. 2021)

Unternehmensanleihen40,29%
Renten28,58%
Wandelanleihen16,28%
Geldmarkt/Kasse6,40%
Aktien4,42%
Genussscheine1,86%
Investmentfonds1,24%
gemischt0,93%
Währungsverteilung (16. 04. 2021)

Divers93,60%
Kasse6,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 987KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1125KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1057KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Warburg Invest Team
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:03.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:37,00 Mio. EUR