Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0MR73
ISIN: LU0300741732
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 01. 2025)
8,28 €
0,49 € / 5,86%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2021 | 806,77€ |
2022 | 1.127,90€ |
2023 | 1.538,22€ |
2024 | 1.391,53€ |
2025 | 1.641,30€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 8,24% |
3 M | 4,28% |
6 M | 5,08% |
lfd. Jahr | 6,29% |
1 Jahr | 17,95% |
3 Jahre | 45,52% |
5 Jahre | 66,27% |
10 Jahre | 26,41% |
Entwicklung p.a. | 0,75% |
Wertentwicklung seit Auflage | 14,05% |
Anlageziel ist, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen, die an natürlichen Ressourcen und damit verwandten Branchen beteiligt sind, ausgegeben werden. Größe und Sitz dieser Unternehmen (auch Schwellenmärkte) spielen dabei keine Rolle. Das Investment-Team sucht nach einzelnen Aktien, die seiner Ansicht nach auf lange Sicht von steigenden Rohstoffpreisen profitieren werden. Es ist üblicherweise in den USA stärker als in jedem anderen Land investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Exxon Mobil Corp | 4,48% |
ConocoPhillips | 4,23% |
Chevron Corp | 3,00% |
EOG RESOURCES INC | 2,62% |
SHELL PLC | 2,53% |
01.2020 - 01.2021 | -19.3227 | 10.530300 |
01.2021 - 01.2022 | 39.8034 | 19.050400 |
01.2022 - 01.2023 | 36.3796 | 8.175300 |
01.2023 - 01.2024 | -9.5361 | -11.306000 |
01.2024 - 01.2025 | 17.9487 | 12.458800 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 15,64% | 21,34% | 30,90% | 27,24% |
Sharpe Ratio | 0,20 | 0,50 | 0,23 | 0,06 |
Tracking Error | 10,25% | 12,28% | 16,10% | 14,05% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,84 | 1,04 | 1,34 | 1,25 |
Treynor Ratio | 3,74 | 10,41 | 5,38 | 1,39 |
Exxon Mobil Corp | 4,48% |
ConocoPhillips | 4,23% |
Chevron Corp | 3,00% |
EOG RESOURCES INC | 2,62% |
SHELL PLC | 2,53% |
FREEPORT-MCMORAN INC | 2,52% |
Coterra Energy Inc | 2,51% |
Hess Corp | 2,40% |
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2,35% |
TECHNIPFMC PLC | 2,30% |
USA | 65,21% |
Kanada | 18,34% |
Großbritannien | 6,09% |
Australien | 4,56% |
Frankreich | 2,03% |
Brasilien | 1,33% |
Norwegen | 1,09% |
Dänemark | 0,85% |
Kasse | 0,50% |
Öl / Gas | 62,54% |
Divers | 17,50% |
Gold | 7,30% |
Bergbau | 6,76% |
Kupfer | 5,40% |
Kasse | 0,50% |
Aktien | 99,50% |
Geldmarkt/Kasse | 0,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7574KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 245KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19307KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12975KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe gemischt |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Frederick Fromm Herr Steve Land Herr Matthew Adams |
Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 12.07.2007 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 220,00 Mio. EUR |