Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0MLUU
ISIN: GB00B1RXYT55
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,54%
1 Jahr: 49,00%
3 Jahre: 47,22%
5 Jahre: 87,20%

lfd. Jahr: 10,28%
1 Jahr: 30,53%
3 Jahre: 34,57%
5 Jahre: 65,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 05. 2021)

19,77 $

0,52 $ / 2,64%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.144,07€
20181.279,99€
20191.295,36€
20201.261,19€
20211.863,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,08%
3 M7,21%
6 M22,71%
lfd. Jahr14,52%
1 Jahr33,23%
3 Jahre46,12%
5 Jahre77,39%
10 Jahre90,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
112,91%

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen sowie über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der MSCI All Country World Index. Der Fonds investiert mindestens 80% in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens werden Themen identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfinden, und Unternehmen gesucht, die von diesen profitieren können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prairiesky Royalty4,80%
Microsoft2,90%
Franco Nevada2,60%
CVS Health2,50%
Infineon Technologies2,50%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,62%17,68%14,53%13,88%
Sharpe Ratio2,300,760,810,46
Tracking Error5,12%5,01%4,46%5,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,081,071,05
Treynor Ratio25,9212,4710,915,99
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2021)

Prairiesky Royalty4,80%
Microsoft2,90%
Franco Nevada2,60%
CVS Health2,50%
Infineon Technologies2,50%
Toyota2,50%
First Republic Bank2,40%
Tencent Holdings2,30%
Intel2,20%
Samsung Electronics2,20%
Länderverteilung (07. 05. 2021)

USA44,20%
Welt19,60%
Kanada11,10%
Deutschland5,90%
Großbritannien3,90%
Japan3,80%
Schweiz3,80%
Frankreich3,50%
China3,20%
Kasse1,00%
Branchenverteilung (07. 05. 2021)

Informationstechnologie14,30%
Industrie / Investitionsgüter14,20%
Gesundheit / Healthcare14,10%
Finanzdienstleistungen12,50%
Immobilien8,80%
Energie8,30%
Konsumgüter zyklisch5,90%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Grundstoffe5,60%
Versorger5,50%
Assetverteilung (07. 05. 2021)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%
Währungsverteilung (07. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 976KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3856KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2182KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Stuart Rhodes
Herr Alex Araujo
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:12.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:2.629,52 Mio. EUR