Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0MKBG
ISIN: LU0284997870
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,35%
1 Jahr: 5,26%
3 Jahre: 8,15%
5 Jahre: 9,59%

lfd. Jahr: 3,36%
1 Jahr: 7,94%
3 Jahre: 15,10%
5 Jahre: 27,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 04. 2017)

56,80 €

0,11 € / 0,19%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.003,29€
20141.015,08€
20151.070,93€
20161.042,91€
20171.097,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,71%
3 M3,12%
6 M5,73%
lfd. Jahr4,35%
1 Jahr5,26%
3 Jahre8,15%
5 Jahre9,59%
10 Jahre17,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Der Teilfonds kann in alle zulässigen Assetklassen investieren. Dabei haben alle Anlagen innerhalb des Teilfonds in EUR zu erfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände

iShares Core DAX UCITS ETF DE9,63%
Homag Group AG8,44%
Commerzbank AG FRN 02/22.05.176,61%
MAN VZ6,57%
5% SK Bremen Sub 09/01.08.195,77%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,95%3,49%3,01%k.A.
Sharpe Ratio1,060,730,56k.A.
Tracking Error2,68%4,96%4,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,370,340,36
Treynor Ratio5,386,834,921,60
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 04. 2017)

iShares Core DAX UCITS ETF DE9,63%
Homag Group AG8,44%
Commerzbank AG FRN 02/22.05.176,61%
MAN VZ6,57%
5% SK Bremen Sub 09/01.08.195,77%
2.2% DVB Bank SE 14/29.09.204,97%
1.5% Grenke Finance Plc 14/27.05.194,95%
Schuler AG4,61%
Vossloh4,29%
Renk3,74%
Länderverteilung (28. 04. 2017)

Welt86,60%
Kasse13,40%
Branchenverteilung (28. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (28. 04. 2017)

Aktien47,08%
Renten29,91%
Geldmarkt/Kasse13,40%
Investmentfonds9,63%
Optionsscheine/Futures-0,02%
Währungsverteilung (28. 04. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 910KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 732KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
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  • Sparplan
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,75%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Freie Internationale Sparkasse S.A.
Herr Lars Rosenfeld
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:8,35 Mio. EUR

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