Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0M6W7
ISIN: DE000A0M6W77
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,08%
1 Jahr: 1,83%
3 Jahre: 5,62%
5 Jahre: 5,25%

lfd. Jahr: 1,30%
1 Jahr: 0,63%
3 Jahre: 9,10%
5 Jahre: 6,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 11. 2020)

131,35 €

0,03 € / 0,02%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,51€
2017997,40€
2018989,06€
20191.035,80€
20201.054,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M0,57%
6 M2,25%
lfd. Jahr2,08%
1 Jahr1,83%
3 Jahre5,62%
5 Jahre5,25%
10 Jahre26,65%
Entwicklung p.a.
2,72%
Wertentwicklung seit Auflage
39,84%

Der Fonds investiert in internationale Staatsanleihen in lokalen Währungen sowie andere verzinsliche Instrumente, rentennahe Investmentzertifikate sowie Derivate im Renten-, Geld- und Devisenmarkt, bei kompletter Absicherung der Fremdwährungsrisiken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy 17/15.11.248,60%
Denmark 17/15.11.278,40%
Spain 18/30.07.287,30%
Italy B.T.P. 10/01.03.217,20%
Cie. Financement Foncier 12/21.11.22 MTN PF5,40%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,39%2,34%2,23%3,00%
Sharpe Ratio0,580,980,710,78
Tracking Error5,16%3,44%3,31%3,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,220,320,290,41
Treynor Ratio6,387,255,415,70
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2020)

Italy 17/15.11.248,60%
Denmark 17/15.11.278,40%
Spain 18/30.07.287,30%
Italy B.T.P. 10/01.03.217,20%
Cie. Financement Foncier 12/21.11.22 MTN PF5,40%
Italy 19/01.04.305,30%
Portugal 15/15.10.255,30%
Caisse Francaise Fin. Local 17/11.05.24 MTN ÖPF5,20%
New Zealand 18/20.04.295,20%
Italy 19/15.05.30 INFL5,10%
Länderverteilung (27. 11. 2020)

Welt91,10%
Kasse9,80%
Branchenverteilung (27. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (27. 11. 2020)

Staatsanleihen52,50%
Pfandbriefe22,00%
Renten15,70%
Geldmarkt/Kasse9,80%
Währungsverteilung (27. 11. 2020)

Euro98,50%
Australischer Dollar0,40%
Britisches Pfund Sterling0,30%
US-Dollar0,30%
Kanadische Dollar0,20%
Neuseeland-Dollar0,10%
Dänische Krone0,10%
Japanischer Yen0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1890KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 386KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 279KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)0,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Ralf Krohne
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:10.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:19,90 Mio. EUR