Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0M43W
ISIN: LU0323578145
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,65%
1 Jahr: 10,05%
3 Jahre: 25,93%
5 Jahre: 44,78%

lfd. Jahr: 2,23%
1 Jahr: 7,58%
3 Jahre: 14,45%
5 Jahre: 31,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

154,34 €

-0,26 € / -0,17%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.119,07€
20141.143,18€
20151.321,76€
20161.307,05€
20171.443,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M1,23%
6 M5,92%
lfd. Jahr3,65%
1 Jahr10,05%
3 Jahre25,93%
5 Jahre44,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,14%
Wertentwicklung seit Auflage
61,62%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 55%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagen des Fonds werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt. Auflage am 01.07.2015 durch Fusion mit FvS-Ausgewogen mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,76%7,77%6,92%k.A.
Sharpe Ratio1,921,101,06k.A.
Tracking Error2,39%2,92%2,81%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,151,150,90
Treynor Ratio7,047,426,394,64
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (19. 05. 2017)

Welt89,93%
Kasse10,07%
Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Telekommunikationsdienstleister8,65%
Immobilien5,59%
Divers5,27%
Grundstoffe4,86%
Versicherungen3,60%
Industrie / Investitionsgüter3,08%
Pharmazeutik22,43%
Banken2,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,99%
Konsumgüter zyklisch14,12%
Assetverteilung (19. 05. 2017)

Renten44,49%
Aktien37,36%
Geldmarkt/Kasse10,07%
Commodities7,33%
Wandelanleihen0,90%
gemischt-0,15%
Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Divers89,93%
Kasse10,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1794KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1975KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1766KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Elmar Peters
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:24.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:1.610,00 Mio. EUR

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