Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0LGSH
ISIN: DE000A0LGSH9
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: 4,35%
3 Jahre: 6,13%
5 Jahre: 19,87%

lfd. Jahr: 1,01%
1 Jahr: 3,72%
3 Jahre: 8,23%
5 Jahre: 18,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2017)

11.110,03 €

-0,23 € / -0,00%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.085,11€
20141.129,26€
20151.201,50€
20161.144,11€
20171.197,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,00%
3 M1,75%
6 M3,42%
lfd. Jahr1,71%
1 Jahr4,35%
3 Jahre6,13%
5 Jahre19,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,72%
Wertentwicklung seit Auflage
30,42%

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen stetigen Wertzuwachs und Ertrag zu generieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente, in Rentenfondsanteile, in Anteile von Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitenstruktur sowie in Bankguthaben. Bis zu maximal 30% des Fondsvermögens wird in Aktien, in aktiengleichwertige Papiere sowie Aktienfonds investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände

WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I19,82%
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC17,69%
BlueBay Inv. Grade Euro Government Bond Fund16,39%
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I10,59%
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF 1C5,84%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,29%5,52%4,97%k.A.
Sharpe Ratio1,010,420,67k.A.
Tracking Error2,54%2,32%2,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,691,271,280,91
Treynor Ratio2,561,812,611,95
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2017)

WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I19,82%
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC17,69%
BlueBay Inv. Grade Euro Government Bond Fund16,39%
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I10,59%
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF 1C5,84%
OptoFlex I5,67%
Candriam Bonds Euro High Yield C5,49%
LYXOR UCITS ETF MSCI Europe5,13%
PIMCO StocksPLUS (TM) Fund E USD acc4,11%
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R3,81%
Länderverteilung (18. 05. 2017)

Welt96,41%
Kasse3,59%
Branchenverteilung (18. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (18. 05. 2017)

Investmentfonds62,33%
Renten34,08%
Geldmarkt/Kasse3,59%
Währungsverteilung (18. 05. 2017)

Divers96,41%
Kasse3,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 881KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1307KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1115KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Team der WARBURG INVEST KAG MBH
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:02.07.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:0,70 Mio. EUR

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