Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0LAYF
ISIN: LU0266117927
Aktienfonds Large Cap, USA
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (27. 03. 2024)
69,06 €
-0,27 € / -0,40%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 941,37€ |
2021 | 1.661,46€ |
2022 | 1.225,37€ |
2023 | 821,42€ |
2024 | 1.098,73€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,49% |
3 M | 6,80% |
6 M | 32,22% |
lfd. Jahr | 6,87% |
1 Jahr | 33,76% |
3 Jahre | -34,53% |
5 Jahre | 10,62% |
10 Jahre | 97,99% |
Entwicklung p.a. | 6,72% |
Wertentwicklung seit Auflage | 210,38% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort ausüben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Cloudflare Inc | 9,10% |
Uber Technologies Inc | 7,57% |
Doordash Inc | 6,73% |
Shopify Inc | 6,69% |
Snowflake Inc | 6,64% |
03.2019 - 03.2020 | -5.8626 | -7.012700 |
03.2020 - 03.2021 | 76.4932 | 45.241200 |
03.2021 - 03.2022 | -26.2472 | 19.977100 |
03.2022 - 03.2023 | -32.9655 | -10.728900 |
03.2023 - 03.2024 | 33.7594 | 29.310000 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 31,86% | 33,20% | 30,00% | 23,12% |
Sharpe Ratio | 0,93 | -0,50 | 0,06 | 0,28 |
Tracking Error | 23,62% | 24,61% | 21,56% | 16,40% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 2,71 | 1,61 | 1,34 | 1,13 |
Treynor Ratio | 10,94 | -10,35 | 1,44 | 5,78 |
Cloudflare Inc | 9,10% |
Uber Technologies Inc | 7,57% |
Doordash Inc | 6,73% |
Shopify Inc | 6,69% |
Snowflake Inc | 6,64% |
The Trade Desk Inc | 4,82% |
Royalty Pharma plc | 4,66% |
Tesla Inc | 4,66% |
Airbnb, Inc | 4,62% |
ROBLOX CORP | 4,53% |
USA | 100,00% |
Informationstechnologie | 29,63% |
Konsumgüter zyklisch | 26,24% |
Telekommunikationsdienstleister | 12,84% |
Gesundheit / Healthcare | 10,89% |
Industrie / Investitionsgüter | 9,66% |
Finanzen | 7,83% |
Divers | 2,91% |
Aktien | 96,65% |
Geldmarkt/Kasse | 3,35% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8525KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 379KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9326KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4540KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 6,10% |
Managementgebühr p.a. | 1,40% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,67% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
Anlageregion: | USA |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr David Cohen Herr Dennis Lynch Herr Sam Chainani Herr Alexander Norton Herr Jason Yeung Herr Armistead Nash |
Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 31.10.2006 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 4.156,66 Mio. EUR |