Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0LAYF
ISIN: LU0266117927
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,87%
1 Jahr: 33,76%
3 Jahre: -34,53%
5 Jahre: 10,62%

lfd. Jahr: 10,59%
1 Jahr: 29,31%
3 Jahre: 36,17%
5 Jahre: 88,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

69,06 €

-0,27 € / -0,40%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020941,37€
20211.661,46€
20221.225,37€
2023821,42€
20241.098,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,49%
3 M6,80%
6 M32,22%
lfd. Jahr6,87%
1 Jahr33,76%
3 Jahre-34,53%
5 Jahre10,62%
10 Jahre97,99%
Entwicklung p.a.
6,72%
Wertentwicklung seit Auflage
210,38%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort ausüben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cloudflare Inc9,10%
Uber Technologies Inc7,57%
Doordash Inc6,73%
Shopify Inc6,69%
Snowflake Inc6,64%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,86%33,20%30,00%23,12%
Sharpe Ratio0,93-0,500,060,28
Tracking Error23,62%24,61%21,56%16,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,711,611,341,13
Treynor Ratio10,94-10,351,445,78
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Cloudflare Inc9,10%
Uber Technologies Inc7,57%
Doordash Inc6,73%
Shopify Inc6,69%
Snowflake Inc6,64%
The Trade Desk Inc4,82%
Royalty Pharma plc4,66%
Tesla Inc4,66%
Airbnb, Inc4,62%
ROBLOX CORP4,53%
Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA100,00%
Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Informationstechnologie29,63%
Konsumgüter zyklisch26,24%
Telekommunikationsdienstleister12,84%
Gesundheit / Healthcare10,89%
Industrie / Investitionsgüter9,66%
Finanzen7,83%
Divers2,91%
Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien96,65%
Geldmarkt/Kasse3,35%
Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8525KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 379KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9326KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr David Cohen
Herr Dennis Lynch
Herr Sam Chainani
Herr Alexander Norton
Herr Jason Yeung
Herr Armistead Nash
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:31.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:4.156,66 Mio. EUR