Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0KEYF
ISIN: DE000A0KEYF8
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,18%
1 Jahr: 6,46%
3 Jahre: 7,62%
5 Jahre: 9,23%

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: 4,00%
5 Jahre: 18,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

88,27 €

0,15 € / 0,17%

Details

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020911,41€
20211.011,97€
20221.027,39€
20231.022,95€
20241.089,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M1,47%
6 M3,34%
lfd. Jahr3,18%
1 Jahr6,46%
3 Jahre7,62%
5 Jahre9,23%
10 Jahre8,85%
Entwicklung p.a.
-0,63%
Wertentwicklung seit Auflage
-10,31%

Anlageziel ist, durch die Auswahl der Werte für den Fonds, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds vollständig in Investmentvermögen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,37%2,73%7,17%5,58%
Sharpe Ratio0,820,460,190,14
Tracking Error5,10%6,30%5,43%4,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,250,210,640,56
Treynor Ratio7,705,862,181,42
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (12. 07. 2024)

Welt100,00%
Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 07. 2024)

Renten33,43%
Immobilien18,80%
Long/Short Equity18,48%
Aktien16,93%
Optionsscheine/Futures10,10%
Geldmarkt/Kasse2,26%
Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1190KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1152KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 341KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)2,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:03.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:6,50 Mio. EUR