Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0KDMT
ISIN: LU0256839191
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,08%
1 Jahr: 10,31%
3 Jahre: 30,24%
5 Jahre: 66,21%

lfd. Jahr: 8,74%
1 Jahr: 14,13%
3 Jahre: 21,04%
5 Jahre: 58,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

244,88 €

-0,46 € / -0,19%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.165,62€
20141.282,28€
20151.455,84€
20161.523,09€
20171.693,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,71%
3 M-2,50%
6 M3,22%
lfd. Jahr11,08%
1 Jahr10,31%
3 Jahre30,24%
5 Jahre66,21%
10 Jahre123,09%
Entwicklung p.a.
8,89%
Wertentwicklung seit Auflage
153,90%

Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäische Aktien zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände

SAP SE5,84%
Infineon Tech AG4,34%
Reckitt Benckiser4,06%
NOVO NORDISK A/S-B4,03%
Prudential Corp.3,90%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,88%14,37%12,03%16,16%
Sharpe Ratio0,910,640,890,47
Tracking Error4,73%4,64%4,33%5,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,111,061,03
Treynor Ratio7,548,3510,097,40
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

SAP SE5,84%
Infineon Tech AG4,34%
Reckitt Benckiser4,06%
NOVO NORDISK A/S-B4,03%
Prudential Corp.3,90%
DSV A/S3,50%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG3,07%
British American Tobacco Plc3,02%
Atlas Copco AB - SHS A2,80%
ASML HOLDING N.V.2,65%
Länderverteilung (21. 09. 2017)

Schweiz8,90%
Irland5,50%
Europa4,20%
Spanien4,10%
Großbritannien24,50%
Niederlande2,70%
Deutschland17,70%
Schweden10,90%
Dänemark10,80%
Frankreich10,70%
Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Finanzen8,50%
Industrie / Investitionsgüter25,60%
Informationstechnologie23,70%
Grundstoffe2,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,10%
Gesundheit / Healthcare13,10%
Konsumgüter zyklisch11,50%
Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien100,00%
Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Thorsten Winkelmann
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:16.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:6.750,67 Mio. EUR

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