Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0F6WE
ISIN: LU0229938369
Aktienfonds All Cap, USA
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (27. 03. 2024)
25,31 £
-0,20 £ / -0,78%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.027,59€ |
2021 | 1.422,09€ |
2022 | 1.538,82€ |
2023 | 1.307,56€ |
2024 | 1.858,18€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 2,58% |
3 M | 15,68% |
6 M | 27,89% |
lfd. Jahr | 15,94% |
1 Jahr | 45,51% |
3 Jahre | 28,66% |
5 Jahre | 92,48% |
10 Jahre | 280,45% |
Entwicklung p.a. | k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | 554,67% |
Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeglicher Größe, die ihren Sitz den USA haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
NVIDIA CORP | 7,30% |
Amazon.com | 6,60% |
META PLATFORMS INC | 5,56% |
Microsoft Corp. | 5,32% |
Mastercard Inc. | 3,51% |
03.2019 - 03.2020 | 2.7586 | -8.483800 |
03.2020 - 03.2021 | 38.391 | 45.852700 |
03.2021 - 03.2022 | 8.2086 | 18.884500 |
03.2022 - 03.2023 | -15.0286 | -10.652800 |
03.2023 - 03.2024 | 42.1112 | 29.087100 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 15,24% | 21,40% | 20,51% | 17,98% |
Sharpe Ratio | 2,61 | 0,36 | 0,68 | 0,75 |
Tracking Error | 7,27% | 10,92% | 9,77% | 8,23% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,36 | 1,31 | 1,14 | 1,12 |
Treynor Ratio | 29,23 | 5,92 | 12,22 | 12,11 |
NVIDIA CORP | 7,30% |
Amazon.com | 6,60% |
META PLATFORMS INC | 5,56% |
Microsoft Corp. | 5,32% |
Mastercard Inc. | 3,51% |
Alphabet Inc | 2,90% |
Apple | 2,66% |
ServiceNow Inc | 2,62% |
Eli Lilly & Co | 2,43% |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2,34% |
USA | 97,33% |
Israel | 1,20% |
Niederlande | 0,76% |
Großbritannien | 0,50% |
Deutschland | 0,21% |
Software / -dienstleistungen | 25,80% |
Halbleiter | 12,80% |
Medien / Photographie | 11,17% |
Einzelhandel | 8,54% |
Finanzdienstleistungen | 7,16% |
Pharmazeutik | 6,75% |
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | 5,09% |
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 3,43% |
gewerbliche Dienstleistungen | 3,27% |
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | 3,07% |
Aktien | 99,78% |
Geldmarkt/Kasse | 0,22% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4227KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 245KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18341KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12975KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,81% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | USA |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Grant Bowers Frau Sara Araghi |
Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondswährung: | GBP |
Auflegungsdatum: | 25.10.2005 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 6.645,29 Mio. EUR |