Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0DKXU
ISIN: LU0204032683
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: 3,50%
3 Jahre: 13,21%
5 Jahre: 28,75%

lfd. Jahr: 0,79%
1 Jahr: 2,25%
3 Jahre: 7,04%
5 Jahre: 25,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 05. 2017)

42,91 €

0,14 € / 0,33%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.088,51€
20141.137,81€
20151.223,05€
20161.241,59€
20171.285,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M1,25%
6 M2,34%
lfd. Jahr1,80%
1 Jahr3,50%
3 Jahre13,21%
5 Jahre28,75%
10 Jahre25,36%
Entwicklung p.a.
2,60%
Wertentwicklung seit Auflage
38,13%

Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Teilfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Der Teilfonds ist ein Rentenfonds und kann in alle zulässigen Assetklassen außer Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände

6,44% LB Baden-Wuerttemberg E/00 30.06.306,75%
2.875% Duerr AG 14/03.04.214,43%
7% SAF Holland 12/26.04.183,84%
7% Constantin Medien AG 13/230.04.183,78%
3.25% HeidelbergCement Sen 13/21.10.203,71%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,94%2,17%2,21%4,12%
Sharpe Ratio1,932,032,360,31
Tracking Error1,04%1,59%1,52%2,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,670,680,91
Treynor Ratio4,426,587,661,42
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2017)

6,44% LB Baden-Wuerttemberg E/00 30.06.306,75%
2.875% Duerr AG 14/03.04.214,43%
7% SAF Holland 12/26.04.183,84%
7% Constantin Medien AG 13/230.04.183,78%
3.25% HeidelbergCement Sen 13/21.10.203,71%
4.125% Ceske Drahy as 12/23.07.193,71%
2.75% ZF North America cap. Inc 15/27.04.233,38%
2.875% CNH Industr. Fin Eur E 16/17.05.233,30%
6.15% State of Mecklenburg-Vorpommern 93/16.06.233,08%
3.125% ThyssenKrupp AG 14/25.10.192,85%
Länderverteilung (15. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (15. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 05. 2017)

Renten99,71%
Geldmarkt/Kasse0,29%
Währungsverteilung (15. 05. 2017)

Euro99,02%
Divers0,90%
US-Dollar0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1303KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 170KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 910KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 732KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
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  • Sparplan
  • VWL
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,75%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Freie Internationale Sparkasse S.A.
Herr Lars Rosenfeld
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:18.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:22,48 Mio. EUR

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