Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0B89G
ISIN: LU0186920152
Mischfonds flexibel, Europa
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (27. 03. 2024)
146,21 €
0,04 € / 0,03%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 868,56€ |
2021 | 1.065,98€ |
2022 | 1.070,40€ |
2023 | 998,66€ |
2024 | 1.009,71€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,74% |
3 M | 0,97% |
6 M | 3,15% |
lfd. Jahr | 0,88% |
1 Jahr | 1,11% |
3 Jahre | -5,04% |
5 Jahre | 0,47% |
10 Jahre | 24,60% |
Entwicklung p.a. | 2,91% |
Wertentwicklung seit Auflage | 77,15% |
Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Er kann in alle zulässigen Assetklassen investieren jedoch mindestens 25% Aktieninvestments des Fondsvermögens. Die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) ist auf maximal 80% des Fondsvermögens begrenzt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
SAP SE | 7,62% |
UBM DEVELOPMENT AG | 6,27% |
Pandion AG 5.5% 21/05. | 6,03% |
6.44% LB Baden-Würtbg. 00/30. | 5,63% |
Homag Group AG | 5,05% |
03.2019 - 03.2020 | -13.1441 | -7.829400 |
03.2020 - 03.2021 | 22.7301 | 24.147000 |
03.2021 - 03.2022 | 0.4142 | 2.242000 |
03.2022 - 03.2023 | -6.7021 | -5.961500 |
03.2023 - 03.2024 | 1.1064 | 8.408600 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,13% | 3,63% | 7,17% | 6,17% |
Sharpe Ratio | -1,36 | -0,74 | -0,06 | 0,33 |
Tracking Error | 4,37% | 4,84% | 4,55% | 4,37% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,36 | 0,40 | 0,69 | 0,66 |
Treynor Ratio | -11,80 | -6,64 | -0,61 | 3,08 |
SAP SE | 7,62% |
UBM DEVELOPMENT AG | 6,27% |
Pandion AG 5.5% 21/05. | 6,03% |
6.44% LB Baden-Würtbg. 00/30. | 5,63% |
Homag Group AG | 5,05% |
Siemens AG | 4,61% |
Allianz SE | 4,34% |
Edp-Energias De Portugal | 4,30% |
PNE AG 5% 22/23.06.27 | 3,69% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,62% |
Deutschland | 68,67% |
Luxemburg | 11,69% |
Österreich | 6,27% |
Portugal | 4,30% |
Frankreich | 3,62% |
Europa | 3,27% |
Kasse | 2,18% |
Versorger | 18,99% |
Finanzen | 18,30% |
Divers | 18,14% |
Industrie / Investitionsgüter | 14,66% |
Immobilien | 13,97% |
Informationstechnologie | 13,76% |
Kasse | 2,18% |
Aktien | 48,09% |
Unternehmensanleihen | 42,60% |
Aktienfonds | 3,76% |
Mischfonds | 3,36% |
Geldmarkt/Kasse | 2,18% |
Optionsscheine/Futures | 0,01% |
Euro | 98,36% |
Dänische Krone | 0,99% |
US-Dollar | 0,62% |
Schweizer Franken | 0,03% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3099KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 124KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7669KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4320KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,48% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
Anlageregion: | Europa |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Lars Rosenfeld FIS Privatbank S.A. |
Fondsgesellschaft: | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 26.04.2004 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 8,59 Mio. EUR |