Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0B89G
ISIN: LU0186920152
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: -5,04%
5 Jahre: 0,47%

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: 3,96%
5 Jahre: 18,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

146,21 €

0,04 € / 0,03%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020868,56€
20211.065,98€
20221.070,40€
2023998,66€
20241.009,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,74%
3 M0,97%
6 M3,15%
lfd. Jahr0,88%
1 Jahr1,11%
3 Jahre-5,04%
5 Jahre0,47%
10 Jahre24,60%
Entwicklung p.a.
2,91%
Wertentwicklung seit Auflage
77,15%

Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Er kann in alle zulässigen Assetklassen investieren jedoch mindestens 25% Aktieninvestments des Fondsvermögens. Die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) ist auf maximal 80% des Fondsvermögens begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE7,62%
UBM DEVELOPMENT AG6,27%
Pandion AG 5.5% 21/05.6,03%
6.44% LB Baden-Würtbg. 00/30.5,63%
Homag Group AG5,05%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,13%3,63%7,17%6,17%
Sharpe Ratio-1,36-0,74-0,060,33
Tracking Error4,37%4,84%4,55%4,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,360,400,690,66
Treynor Ratio-11,80-6,64-0,613,08
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

SAP SE7,62%
UBM DEVELOPMENT AG6,27%
Pandion AG 5.5% 21/05.6,03%
6.44% LB Baden-Würtbg. 00/30.5,63%
Homag Group AG5,05%
Siemens AG4,61%
Allianz SE4,34%
Edp-Energias De Portugal4,30%
PNE AG 5% 22/23.06.273,69%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,62%
Länderverteilung (27. 03. 2024)

Deutschland68,67%
Luxemburg11,69%
Österreich6,27%
Portugal4,30%
Frankreich3,62%
Europa3,27%
Kasse2,18%
Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Versorger18,99%
Finanzen18,30%
Divers18,14%
Industrie / Investitionsgüter14,66%
Immobilien13,97%
Informationstechnologie13,76%
Kasse2,18%
Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien48,09%
Unternehmensanleihen42,60%
Aktienfonds3,76%
Mischfonds3,36%
Geldmarkt/Kasse2,18%
Optionsscheine/Futures0,01%
Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro98,36%
Dänische Krone0,99%
US-Dollar0,62%
Schweizer Franken0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3099KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7669KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4320KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Lars Rosenfeld
FIS Privatbank S.A.
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:26.04.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:8,59 Mio. EUR