Kurzportrait

Basisdaten

WKN: A0B89G
ISIN: LU0186920152
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,94%
1 Jahr: 13,11%
3 Jahre: 22,20%
5 Jahre: 43,95%

lfd. Jahr: 3,03%
1 Jahr: 8,64%
3 Jahre: 13,73%
5 Jahre: 30,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

152,05 €

-0,60 € / -0,40%

Kaufen

Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.094,19€
20141.169,01€
20151.276,46€
20161.258,46€
20171.434,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,00%
3 M4,96%
6 M9,81%
lfd. Jahr7,94%
1 Jahr13,11%
3 Jahre22,20%
5 Jahre43,95%
10 Jahre49,30%
Entwicklung p.a.
4,41%
Wertentwicklung seit Auflage
75,76%

Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Der Teilfonds kann in alle zulässigen Assetklassen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände

ComStage DAX TR UCITS ETF16,94%
Homag Group7,64%
iShares Core DAX UCITS ETF DE7,54%
Renk6,84%
Vossloh5,04%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,48%4,99%4,73%6,07%
Sharpe Ratio2,591,371,390,49
Tracking Error2,77%4,16%3,63%4,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,580,620,63
Treynor Ratio12,7611,8110,594,69
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

ComStage DAX TR UCITS ETF16,94%
Homag Group7,64%
iShares Core DAX UCITS ETF DE7,54%
Renk6,84%
Vossloh5,04%
MAN SE4,89%
MAN SE Pref4,83%
Schuler AG4,12%
WashTec4,01%
technotrans3,76%
Länderverteilung (19. 05. 2017)

Welt100,00%
Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (19. 05. 2017)

Aktien61,58%
Investmentfonds26,79%
Geldmarkt/Kasse7,66%
Renten6,72%
Optionsscheine/Futures-2,75%
Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Euro98,15%
Schweizer Franken1,03%
US-Dollar0,47%
Schwedische Krone0,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1303KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 170KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 910KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 732KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL

Anzeige


Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.

Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Freie Internationale Sparkasse S.A.
Herr Lars Rosenfeld
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:26.04.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:17,77 Mio. EUR

Auch interessant: