Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 978697
ISIN: DE0009786970
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,28%
1 Jahr: 10,89%
3 Jahre: 17,65%
5 Jahre: 43,65%

lfd. Jahr: 3,60%
1 Jahr: 8,08%
3 Jahre: 12,58%
5 Jahre: 36,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

47,47 €

0,15 € / 0,32%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.150,09€
20141.219,87€
20151.379,71€
20161.300,26€
20171.438,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,49%
3 M4,63%
6 M8,51%
lfd. Jahr5,28%
1 Jahr10,89%
3 Jahre17,65%
5 Jahre43,65%
10 Jahre30,68%
Entwicklung p.a.
4,48%
Wertentwicklung seit Auflage
125,84%

Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vorwiegend in europäischen Aktien und Immobilienfonds. Dabei soll der Aktienanteil zwischen 21% und 65% liegen. Daneben werden mindestens 20% des Fondsvermögens in Anleihen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Nestle S.A.5,11%
Novartis3,83%
Roche Holding3,52%
SAP SE2,85%
Siemens AG2,80%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,97%7,39%6,47%8,20%
Sharpe Ratio2,180,771,090,20
Tracking Error2,05%1,72%2,05%2,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,801,050,991,00
Treynor Ratio10,865,417,091,68
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

Nestle S.A.5,11%
Novartis3,83%
Roche Holding3,52%
SAP SE2,85%
Siemens AG2,80%
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A2,63%
Sanofi2,60%
0.250% BUNDESOBLIGATION 172 FIX 16.10.20202,59%
Bayer AG2,20%
Allianz SE2,18%
Länderverteilung (19. 05. 2017)

Europa100,00%
Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Energie9,80%
Industrie / Investitionsgüter8,20%
Informationstechnologie7,90%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Konsumgüter zyklisch5,30%
Grundstoffe3,70%
Gesundheit / Healthcare22,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,40%
Finanzen16,90%
Assetverteilung (19. 05. 2017)

Aktien58,20%
Renten38,60%
Geldmarkt/Kasse3,20%
Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Divers96,80%
Kasse3,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 918KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 354KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 254KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20150,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Andreas de Maria Campos
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:15.10.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:19,89 Mio. EUR

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