Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 978480
ISIN: DE0009784801
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,82%
1 Jahr: -2,71%
3 Jahre: 2,45%
5 Jahre: -0,49%

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: -0,48%
3 Jahre: 6,19%
5 Jahre: 15,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 06. 2017)

130,89 €

-0,02 € / -0,02%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013959,52€
2014976,63€
20151.036,73€
20161.026,73€
2017999,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,23%
3 M-1,84%
6 M-2,42%
lfd. Jahr-2,82%
1 Jahr-2,71%
3 Jahre2,45%
5 Jahre-0,49%
10 Jahre27,42%
Entwicklung p.a.
2,41%
Wertentwicklung seit Auflage
34,94%

Der Fonds strebt durch ein aktives Laufzeitenmanagement eine möglichst hohe Partizipation an den Kursaufwärtsbewegungen länger laufender Euro-Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union an und versucht, eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge zu erreichen. In Zinssenkungsphasen wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen des Fonds stufenweise über den Einsatz von Euro-Bund-Futures-Kontrakten systematisch-trendfolgend bis auf ca. 10 Jahre erhöht.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,36%3,57%3,57%4,36%
Sharpe Ratio-0,610,460,200,34
Tracking Error2,35%2,46%2,72%3,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,900,820,91
Treynor Ratio-2,451,830,851,63
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (02. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (02. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (02. 06. 2017)

Renten90,95%
Geldmarkt/Kasse9,05%
Währungsverteilung (02. 06. 2017)

Kasse9,05%
Euro100,00%
Divers-9,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1210KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1870KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1782KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:28.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:17,20 Mio. EUR

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