Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 976989
ISIN: DE0009769893
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,02%
1 Jahr: 12,30%
3 Jahre: 30,41%
5 Jahre: 34,53%

lfd. Jahr: -2,14%
1 Jahr: 8,54%
3 Jahre: 25,04%
5 Jahre: 23,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2022)

149,96 €

-0,91 € / -0,61%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.088,58€
20191.030,00€
20201.164,27€
20211.196,07€
20221.343,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,67%
3 M0,89%
6 M3,08%
lfd. Jahr-3,02%
1 Jahr12,30%
3 Jahre30,41%
5 Jahre34,53%
10 Jahre106,43%
Entwicklung p.a.
6,38%
Wertentwicklung seit Auflage
320,23%

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Es müssen mindestens 21% des Fondsvermögens in Aktien angelegt werden. Bis zu 10% des Sondervermögens dürfen in offene Immobilienfonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Managed Euro Fund Z-Class7,10%
US Treasury 20/31.03.223,70%
US Treasury 19/15.11.293,30%
Roche Holding2,00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton1,90%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,11%10,88%9,37%8,57%
Sharpe Ratio2,981,130,760,97
Tracking Error2,39%2,51%2,28%2,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,970,960,93
Treynor Ratio16,9612,647,428,99
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2022)

Deutsche Managed Euro Fund Z-Class7,10%
US Treasury 20/31.03.223,70%
US Treasury 19/15.11.293,30%
Roche Holding2,00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton1,90%
Alphabet Inc Class A1,50%
Apple1,50%
Ashtead Group1,40%
Microsoft Corp.1,40%
Novo-Nordisk B1,20%
Länderverteilung (21. 01. 2022)

Europa26,20%
USA22,00%
Großbritannien11,80%
Frankreich9,60%
Schweiz8,20%
Deutschland6,00%
Niederlande5,40%
Welt3,00%
Dänemark2,50%
Schweden1,70%
Branchenverteilung (21. 01. 2022)

Divers27,60%
Informationstechnologie11,40%
Gesundheit / Healthcare11,00%
Industrie / Investitionsgüter10,80%
Finanzen10,40%
Konsumgüter zyklisch7,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,60%
Telekommunikationsdienstleister5,50%
Grundstoffe4,40%
Energie2,80%
Assetverteilung (21. 01. 2022)

gemischt100,00%
Währungsverteilung (21. 01. 2022)

Euro79,40%
US-Dollar14,70%
Dänische Krone2,60%
Schwedische Krone2,20%
Norwegische Krone0,60%
Schweizer Franken0,20%
Britisches Pfund Sterling0,20%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2246KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 754KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 528KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Michael Ficht
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:06.11.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:88,15 Mio. EUR