Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 976986
ISIN: DE0009769869
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,34%
1 Jahr: -8,55%
3 Jahre: -12,43%
5 Jahre: 10,30%

lfd. Jahr: -11,56%
1 Jahr: -7,34%
3 Jahre: -14,87%
5 Jahre: 5,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 10. 2020)

379,32 €

-4,05 € / -1,07%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016984,30€
20171.260,02€
20181.072,00€
20191.203,51€
20201.154,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,13%
3 M-7,36%
6 M10,33%
lfd. Jahr-13,34%
1 Jahr-8,55%
3 Jahre-12,43%
5 Jahre10,30%
10 Jahre142,32%
Entwicklung p.a.
10,11%
Wertentwicklung seit Auflage
711,92%

Der Fonds investiert vorwiegend in deutschen Standardwerten (Blue Chips) und wachstumsstarken mittleren (Mid Caps) und kleineren Werten (Small Caps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE9,40%
Allianz SE6,80%
Deutsche Post AG4,40%
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,40%
Adidas AG4,20%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,89%22,86%20,51%19,75%
Sharpe Ratio0,110,000,300,56
Tracking Error6,65%4,89%4,29%4,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,171,171,21
Treynor Ratio3,000,025,259,16
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 10. 2020)

SAP SE9,40%
Allianz SE6,80%
Deutsche Post AG4,40%
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,40%
Adidas AG4,20%
Merck KGaA3,80%
AIRBUS SE3,70%
Deutsche Telekom AG3,40%
Hannover Rückversicherung SE3,30%
Bechtle AG3,20%
Länderverteilung (28. 10. 2020)

Deutschland98,60%
Kasse1,40%
Branchenverteilung (28. 10. 2020)

Informationstechnologie21,10%
Industrie / Investitionsgüter16,50%
Gesundheit / Healthcare16,20%
Finanzen15,90%
Konsumgüter zyklisch12,70%
Telekommunikationsdienstleister7,20%
Grundstoffe4,60%
Versorger2,40%
Immobilien1,80%
Kasse1,40%
Assetverteilung (28. 10. 2020)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%
Währungsverteilung (28. 10. 2020)

Euro99,70%
US-Dollar0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2263KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 538KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 370KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Hansjörg Pack
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.02.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:3.962,60 Mio. EUR