Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 976544
ISIN: DE0009765446
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,60%
1 Jahr: 19,46%
3 Jahre: -2,54%
5 Jahre: 11,03%

lfd. Jahr: 7,12%
1 Jahr: 20,27%
3 Jahre: 10,22%
5 Jahre: 24,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 04. 2021)

47,11 €

0,23 € / 0,50%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.053,55€
20181.160,13€
20191.127,19€
2020943,57€
20211.126,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,64%
3 M1,68%
6 M7,70%
lfd. Jahr4,60%
1 Jahr19,46%
3 Jahre-2,54%
5 Jahre11,03%
10 Jahre26,02%
Entwicklung p.a.
3,41%
Wertentwicklung seit Auflage
120,65%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen des deutschen Aktienindex HDAX® und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens in Abwärtsbewegungen des HDAX®. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, die im HDAX® enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aixtron SE4,27%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,85%
Daimler AG3,79%
ProSiebenSat.1 Media SE3,53%
ThyssenKrupp AG3,27%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,38%13,46%12,43%13,18%
Sharpe Ratio2,190,020,170,18
Tracking Error7,89%7,18%7,24%7,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,671,131,111,13
Treynor Ratio30,530,181,942,13
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2021)

Aixtron SE4,27%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,85%
Daimler AG3,79%
ProSiebenSat.1 Media SE3,53%
ThyssenKrupp AG3,27%
K+S Aktiengesellschaft3,19%
0% DEUTSCHLAND 2016/08.10.20213,17%
Nordex SE2,98%
BASF SE2,90%
HelloFresh SE2,88%
Länderverteilung (16. 04. 2021)

Europa100,00%
Branchenverteilung (16. 04. 2021)

gewerbliche Dienstleistungen34,58%
Divers15,43%
Handel7,61%
Chemie7,46%
Elektronik / Elektrik5,96%
Kasse5,80%
Bahn / Straßen / Fracht4,93%
Finanzdienstleistungen4,82%
Industrie / Investitionsgüter4,78%
Automobile / -zulieferer4,36%
Assetverteilung (16. 04. 2021)

Aktien89,27%
Geldmarkt/Kasse5,80%
Renten4,93%
Währungsverteilung (16. 04. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 994KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1085KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1040KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,07%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:16.09.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:28,50 Mio. EUR