Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 976544
ISIN: DE0009765446
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,10%
1 Jahr: 22,64%
3 Jahre: 47,34%
5 Jahre: 26,71%

lfd. Jahr: 2,74%
1 Jahr: 8,18%
3 Jahre: 27,02%
5 Jahre: 33,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 05. 2026)

57,43 €

-1,51 € / -2,63%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2022887,42€
2023858,98€
2024925,15€
20251.031,47€
20261.264,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,15%
3 M6,69%
6 M16,42%
lfd. Jahr12,10%
1 Jahr22,64%
3 Jahre47,34%
5 Jahre26,71%
10 Jahre42,68%
Entwicklung p.a.
3,56%
Wertentwicklung seit Auflage
173,07%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller, in Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,700% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 24/269,71%
2,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 24/264,83%
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.3,39%
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.3,02%
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.2,99%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,77%10,50%10,28%11,36%
Sharpe Ratio1,900,890,200,18
Tracking Error5,24%6,04%6,22%6,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,451,271,19
Treynor Ratio16,106,501,621,73
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2026)

2,700% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 24/269,71%
2,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 24/264,83%
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.3,39%
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.3,02%
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.2,99%
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.2,89%
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.2,67%
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.2,67%
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.2,62%
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.2,56%
Länderverteilung (20. 05. 2026)

Europa100,00%
Branchenverteilung (20. 05. 2026)

Divers100,00%
Assetverteilung (20. 05. 2026)

Aktien74,36%
Staatsanleihen14,54%
gemischt11,10%
Währungsverteilung (20. 05. 2026)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1319KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 303KB

Jahresbericht (2025)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 819KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 332KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,07%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:16.09.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:20,65 Mio. EUR