Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 976530
ISIN: DE0009765305
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,65%
1 Jahr: 15,24%
3 Jahre: 4,98%
5 Jahre: 15,49%

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: 4,00%
5 Jahre: 18,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

85,31 €

-0,50 € / -0,59%

Details

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020979,72€
20211.098,55€
20221.031,23€
20231.000,81€
20241.153,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,16%
3 M4,11%
6 M9,86%
lfd. Jahr9,65%
1 Jahr15,24%
3 Jahre4,98%
5 Jahre15,49%
10 Jahre33,01%
Entwicklung p.a.
1,52%
Wertentwicklung seit Auflage
90,44%

Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B6,71%
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I4,40%
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF2,96%
HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DEF.FDS INHABER-ANTEILE2,90%
AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR O.N.2,82%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,16%7,47%7,77%7,05%
Sharpe Ratio1,190,050,330,39
Tracking Error3,45%2,95%2,99%2,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,160,920,820,84
Treynor Ratio8,360,443,123,23
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B6,71%
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I4,40%
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF2,96%
HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DEF.FDS INHABER-ANTEILE2,90%
AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR O.N.2,82%
FIDELITY-SRE JAP.EQ.ETF REG. SHS ACC JPY ACC. ON2,37%
ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.U.ETF REG. SHARES USD ACC. O.N.2,35%
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.2,28%
0,250% UNITED STATES OF AMERICA 20/251,91%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0011,82%
Länderverteilung (12. 07. 2024)

USA55,58%
Deutschland19,48%
Irland11,47%
Welt8,32%
Luxemburg2,82%
Frankreich2,33%
Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 07. 2024)

Aktien38,96%
Renten30,40%
Investmentfonds28,21%
gemischt2,43%
Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8526KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1869KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 603KB

Anzeige


Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.

Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:20.11.1981
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:91,52 Mio. EUR