Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 976530
ISIN: DE0009765305
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 16,33%
3 Jahre: 9,47%
5 Jahre: 18,82%

lfd. Jahr: 5,18%
1 Jahr: 19,46%
3 Jahre: 13,66%
5 Jahre: 23,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 04. 2021)

79,79 €

0,43 € / 0,54%

Kaufen

Details

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.057,43€
20181.089,70€
20191.091,65€
20201.033,93€
20211.191,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,72%
3 M2,39%
6 M7,26%
lfd. Jahr3,66%
1 Jahr16,33%
3 Jahre9,47%
5 Jahre18,82%
10 Jahre45,96%
Entwicklung p.a.
1,47%
Wertentwicklung seit Auflage
78,11%

Anlageziel ist eine angemessene Wertsteigerung über einen längeren Zeitraum. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Das Portfolio besteht überwiegend aus Aktien- und Renten-Teilportfolios.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B5,35%
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I3,81%
XTR.(IE)-USD CORP.BOND U.ETF REG. SHARES 1D USD O.3,77%
7ORCA VEGA RETURN INHABER-ANTEILSKLASSE I3,76%
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PTF ACTIONS NOM. I(EUR3,66%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,95%8,05%6,58%6,71%
Sharpe Ratio2,920,420,570,56
Tracking Error2,69%2,82%2,44%2,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,780,780,83
Treynor Ratio23,274,384,804,49
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2021)

WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B5,35%
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I3,81%
XTR.(IE)-USD CORP.BOND U.ETF REG. SHARES 1D USD O.3,77%
7ORCA VEGA RETURN INHABER-ANTEILSKLASSE I3,76%
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PTF ACTIONS NOM. I(EUR3,66%
XTR.(IE)-USD HIGH YLD CORP.BD REG. SHARES 1D O.N.1,82%
WARBURG-TOTAL RETURN GL.-FONDS INHABER-ANTEILE E1,65%
XTRACKERS MSCI TAIWAN INHABER-ANTEILE 1C O.N. ETF1,60%
XTRACKERS MSCI KOREA INHABER-ANTEILE 1C O.N. ETF1,54%
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI JAP.U.ETF NAMENS-ANT.HEUR A1,50%
Länderverteilung (16. 04. 2021)

Welt100,00%
Branchenverteilung (16. 04. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 04. 2021)

Aktien49,43%
Staatsanleihen22,60%
Investmentfonds9,23%
Rentenfonds6,19%
Unternehmensanleihen4,73%
Pfandbriefe4,01%
Geldmarkt/Kasse3,81%
Währungsverteilung (16. 04. 2021)

Divers96,19%
Kasse3,81%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1067KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1114KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1060KB

Anzeige


Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.

Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Team WARBURG INVEST
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:20.11.1981
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:83,00 Mio. EUR