Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 975768
ISIN: DE0009757682
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 27,28%
3 Jahre: 30,89%
5 Jahre: 51,01%

lfd. Jahr: 7,50%
1 Jahr: 26,05%
3 Jahre: 22,74%
5 Jahre: 37,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 04. 2021)

99,02 €

0,41 € / 0,41%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.116,04€
20181.157,56€
20191.206,55€
20201.211,45€
20211.510,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,78%
3 M4,73%
6 M9,86%
lfd. Jahr5,27%
1 Jahr27,28%
3 Jahre30,89%
5 Jahre51,01%
10 Jahre120,56%
Entwicklung p.a.
5,21%
Wertentwicklung seit Auflage
213,59%

Das Fondsvermögen wird zu über zwei Dritteln in vielversprechende deutsche und internationale Aktien angelegt. Im Mittelpunkt steht dabei die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking). Festverzinsliche Euro-Wertpapiere und Anteile an ausgewählten Offenen Immobilienfonds werden in begrenztem Umfang beigemischt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV2,00%
Alphabet Inc.1,81%
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE1,62%
TOTAL SE1,56%
JPMorgan Chase & Co.1,50%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,10%11,74%9,82%9,80%
Sharpe Ratio2,890,820,900,82
Tracking Error4,70%3,67%3,32%3,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,880,890,92
Treynor Ratio31,9410,919,958,76
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2021)

ASML HOLDING NV2,00%
Alphabet Inc.1,81%
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE1,62%
TOTAL SE1,56%
JPMorgan Chase & Co.1,50%
Apple Inc.1,44%
Daimler AG1,44%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,34%
BNP Paribas S.A.1,28%
ING GROEP NV1,28%
Länderverteilung (15. 04. 2021)

USA29,18%
Frankreich18,74%
Welt12,51%
Deutschland12,14%
Niederlande5,78%
Spanien4,32%
Italien4,27%
Schweden3,63%
Schweiz3,18%
Irland2,62%
Branchenverteilung (15. 04. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 04. 2021)

Aktien69,84%
Renten28,93%
Geldmarkt/Kasse1,23%
Währungsverteilung (15. 04. 2021)

Euro70,30%
US-Dollar20,87%
Schwedische Krone3,21%
Japanischer Yen1,90%
Britisches Pfund Sterling1,37%
Kanadische Dollar1,03%
Schweizer Franken0,76%
Norwegische Krone0,50%
Divers0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1163KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 972KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 722KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:16.10.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:179,40 Mio. EUR