Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 973270
ISIN: LU0048578792
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 13,82%
3 Jahre: 23,97%
5 Jahre: 64,34%

lfd. Jahr: 8,76%
1 Jahr: 15,18%
3 Jahre: 23,48%
5 Jahre: 66,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2017)

15,21 €

-1,05 € / -6,92%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.169,33€
20141.308,33€
20151.628,57€
20161.402,75€
20171.620,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,12%
3 M0,40%
6 M5,48%
lfd. Jahr4,82%
1 Jahr13,82%
3 Jahre23,97%
5 Jahre64,34%
10 Jahre21,73%
Entwicklung p.a.
9,67%
Wertentwicklung seit Auflage
1.089,48%

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Royal Dutch Shell PLC5,30%
SAP SE4,70%
British American Tobacco Plc4,40%
PUBLICIS GROUPE S.A.3,90%
Roche Hldg Ltd3,90%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,58%13,54%11,60%16,02%
Sharpe Ratio2,000,550,970,07
Tracking Error3,93%3,42%3,18%3,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,061,041,04
Treynor Ratio16,137,0910,761,06
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2017)

Royal Dutch Shell PLC5,30%
SAP SE4,70%
British American Tobacco Plc4,40%
PUBLICIS GROUPE S.A.3,90%
Roche Hldg Ltd3,90%
Barclays Plc3,70%
Fresenius Medical Care AG3,70%
Prudential PLC3,60%
Smith & Nephew Plc3,50%
AXA SA3,40%
Länderverteilung (20. 07. 2017)

Niederlande7,40%
Schweiz5,30%
Großbritannien42,60%
Spanien4,50%
Norwegen3,10%
Kasse2,20%
Frankreich16,90%
Deutschland15,10%
Italien1,30%
Europa0,80%
Branchenverteilung (20. 07. 2017)

Industrie / Investitionsgüter7,70%
Technologie6,50%
Versorger4,90%
Grundstoffe3,70%
Kasse2,20%
Finanzen18,10%
Gesundheit / Healthcare18,10%
gewerbliche Dienstleistungen15,10%
Konsumgüter12,30%
Öl / Gas10,20%
Assetverteilung (20. 07. 2017)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%
Währungsverteilung (20. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1513KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24242KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Matthew Siddle
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:7.632,00 Mio. EUR

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