Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 973270
ISIN: LU0048578792
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (12. 01. 2021)
15,48 €
-0,19 € / -1,25%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2017 | 1.158,53€ |
2018 | 1.243,54€ |
2019 | 1.148,13€ |
2020 | 1.398,91€ |
2021 | 1.281,33€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 4,38% |
3 M | 8,25% |
6 M | 8,83% |
lfd. Jahr | 2,18% |
1 Jahr | -8,29% |
3 Jahre | 2,70% |
5 Jahre | 27,01% |
10 Jahre | 60,43% |
Entwicklung p.a. | 8,73% |
Wertentwicklung seit Auflage | 1.164,41% |
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Roche Hldg Ltd | 5,00% |
Sanofi | 5,00% |
Unilever PLC | 4,20% |
SAP SE | 4,10% |
PUBLICIS GROUPE S.A. | 4,00% |
01.2016 - 01.2017 | 15.8527 | 8.316700 |
01.2017 - 01.2018 | 7.3378 | 12.703800 |
01.2018 - 01.2019 | -7.6723 | -11.718500 |
01.2019 - 01.2020 | 21.8425 | 20.688200 |
01.2020 - 01.2021 | -8.4048 | 0.606600 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 26,88% | 18,43% | 15,51% | 14,69% |
Sharpe Ratio | -0,31 | 0,06 | 0,22 | 0,34 |
Tracking Error | 2,73% | 3,41% | 3,58% | 3,43% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 1,06 |
Treynor Ratio | -8,06 | 1,04 | 3,30 | 4,70 |
Roche Hldg Ltd | 5,00% |
Sanofi | 5,00% |
Unilever PLC | 4,20% |
SAP SE | 4,10% |
PUBLICIS GROUPE S.A. | 4,00% |
Koninklijke Philips NV | 3,90% |
AXA SA | 3,70% |
PROSUS NV | 3,40% |
Fresenius Medical Care AG | 3,10% |
Legal & General Group Plc | 3,10% |
Großbritannien | 28,90% |
Frankreich | 17,70% |
Deutschland | 17,30% |
Niederlande | 11,50% |
Schweiz | 7,80% |
Schweden | 3,90% |
China | 3,40% |
Spanien | 2,90% |
Norwegen | 2,60% |
Kasse | 2,20% |
Gesundheit / Healthcare | 20,00% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 20,00% |
Finanzen | 15,20% |
Industrie / Investitionsgüter | 11,00% |
Konsumgüter | 9,70% |
Informationstechnologie | 7,50% |
Energie | 5,10% |
Telekommunikationsdienstleister | 4,60% |
Versorger | 3,10% |
Kasse | 2,20% |
Aktien | 97,80% |
Geldmarkt/Kasse | 2,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4082KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 107KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12840KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 23079KB
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Ratings
FWW FundStars®: | ![]() ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,89% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Europa |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Matthew Siddle |
Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 01.10.1990 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 6.401,00 Mio. EUR |