Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 973270
ISIN: LU0048578792
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,62%
1 Jahr: 12,63%
3 Jahre: 19,29%
5 Jahre: 56,55%

lfd. Jahr: 8,74%
1 Jahr: 14,13%
3 Jahre: 21,04%
5 Jahre: 58,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

14,89 €

0,74 € / 4,96%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.168,52€
20141.314,99€
20151.383,89€
20161.394,88€
20171.567,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,48%
3 M-4,23%
6 M0,31%
lfd. Jahr3,62%
1 Jahr12,63%
3 Jahre19,29%
5 Jahre56,55%
10 Jahre24,61%
Entwicklung p.a.
9,56%
Wertentwicklung seit Auflage
1.075,85%

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Royal Dutch Shell PLC5,60%
SAP SE4,20%
PUBLICIS GROUPE S.A.4,10%
AXA SA4,00%
Prudential PLC3,90%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,37%13,61%11,63%16,00%
Sharpe Ratio0,970,430,790,08
Tracking Error4,28%3,55%3,27%3,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,071,061,04
Treynor Ratio7,595,458,701,21
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Royal Dutch Shell PLC5,60%
SAP SE4,20%
PUBLICIS GROUPE S.A.4,10%
AXA SA4,00%
Prudential PLC3,90%
Barclays Plc3,70%
DNB ASA3,70%
Roche Hldg Ltd3,70%
Siemens AG3,40%
Fresenius Medical Care AG3,30%
Länderverteilung (20. 09. 2017)

Niederlande8,00%
Großbritannien41,90%
Schweiz4,80%
Spanien4,80%
Norwegen3,70%
Kasse2,00%
Frankreich17,90%
Deutschland14,00%
Europa1,20%
Italien0,80%
Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,90%
Technologie6,30%
Versorger3,50%
Grundstoffe3,00%
Kasse2,00%
Finanzen19,20%
Gesundheit / Healthcare17,50%
gewerbliche Dienstleistungen16,10%
Konsumgüter11,80%
Öl / Gas10,20%
Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%
Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1513KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Matthew Siddle
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:7.386,00 Mio. EUR

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