Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 941034
ISIN: LU0114760746
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,47%
1 Jahr: -7,55%
3 Jahre: -10,58%
5 Jahre: -7,00%

lfd. Jahr: -6,22%
1 Jahr: 0,51%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 21,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2020)

16,41 €

-0,06 € / -0,39%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016889,76€
20171.053,30€
20181.054,51€
20191.004,50€
2020937,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M10,83%
6 M-13,47%
lfd. Jahr-13,47%
1 Jahr-7,55%
3 Jahre-10,58%
5 Jahre-7,00%
10 Jahre82,73%
Entwicklung p.a.
2,24%
Wertentwicklung seit Auflage
55,50%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte, darunter Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROCHE HOLDING AG2,94%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP2,70%
Sanofi2,56%
Samsung Electronics Co Ltd2,53%
DOLLAR TREE INC2,36%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,51%15,29%15,09%12,85%
Sharpe Ratio-0,12-0,22-0,110,44
Tracking Error6,27%5,13%4,72%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,971,021,03
Treynor Ratio-2,58-3,55-1,655,43
Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2020)

ROCHE HOLDING AG2,94%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP2,70%
Sanofi2,56%
Samsung Electronics Co Ltd2,53%
DOLLAR TREE INC2,36%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd2,34%
Comcast Corp.2,26%
VERIZON COMMUNICATIONS INC2,21%
SIEMENS AG2,09%
Oracle Corp.2,06%
Länderverteilung (01. 07. 2020)

USA24,65%
Welt17,26%
Japan16,93%
Deutschland7,28%
Großbritannien6,18%
Frankreich5,31%
Südkorea3,21%
China3,18%
Hongkong3,03%
Kanada3,01%
Branchenverteilung (01. 07. 2020)

Divers17,26%
Pharmazeutik13,32%
Handel9,80%
Industrie / Investitionsgüter7,92%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak7,17%
Grundstoffe4,69%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,46%
Hardware4,15%
Medien / Photographie4,08%
Konsumgüter4,03%
Assetverteilung (01. 07. 2020)

Aktien82,74%
Geldmarkt/Kasse17,26%
Währungsverteilung (01. 07. 2020)

Euro32,57%
US-Dollar27,95%
Kasse17,26%
Japanischer Yen16,93%
Britisches Pfund Sterling6,18%
Hongkong-Dollar4,78%
Kanadische Dollar3,01%
Schweizer Franken2,94%
Südkoreanischer Won2,53%
Dänische Krone1,41%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Peter Moeschter
Frau Heather Arnold
Herr Norman Boersma
Herr Tucker Scott
Herr Herbert Arnett
Herr Warren Pustam
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:09.08.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:6.121,09 Mio. EUR