Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 934224
ISIN: LU0109981661
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,23%
1 Jahr: 16,07%
3 Jahre: 15,49%
5 Jahre: 31,09%

lfd. Jahr: 7,76%
1 Jahr: 13,68%
3 Jahre: 17,22%
5 Jahre: 31,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 02. 2025)

37,06 $

1,15 $ / 3,09%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.011,67€
20221.142,72€
20231.052,51€
20241.125,10€
20251.305,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,09%
3 M10,56%
6 M11,71%
lfd. Jahr10,43%
1 Jahr20,58%
3 Jahre27,15%
5 Jahre37,97%
10 Jahre45,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
241,80%

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vorrangig in Aktien von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in einem europäischen Land.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROCHE HOLDING AG4,40%
Novartis AG4,34%
DEUTSCHE BANK AG4,10%
BNP PARIBAS SA3,83%
BP PLC3,45%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,17%13,11%19,36%16,69%
Sharpe Ratio1,400,350,280,21
Tracking Error4,04%6,59%8,55%6,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,861,091,10
Treynor Ratio13,415,305,003,12
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 02. 2025)

ROCHE HOLDING AG4,40%
Novartis AG4,34%
DEUTSCHE BANK AG4,10%
BNP PARIBAS SA3,83%
BP PLC3,45%
SHELL PLC3,39%
AERCAP HOLDINGS NV3,36%
Koninklijke KPN N.V.3,06%
ASR NEDERLAND NV3,04%
Hellenic Telecomm. Org. S.A. ADR3,01%
Länderverteilung (12. 02. 2025)

Großbritannien23,70%
Frankreich16,54%
Niederlande13,90%
Deutschland12,04%
Schweiz10,79%
USA3,83%
Irland3,36%
Griechenland3,01%
Italien2,93%
Spanien2,32%
Branchenverteilung (12. 02. 2025)

Pharmazeutik11,15%
Energie10,67%
Banken9,18%
Telekommunikationsdienstleister8,88%
Industrie / Investitionsgüter7,59%
Finanzdienstleistungen6,92%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak6,62%
Versicherungen6,09%
Grundstoffe4,39%
Haushalt / Körperpflege4,36%
Assetverteilung (12. 02. 2025)

Aktien98,15%
Geldmarkt/Kasse1,85%
Währungsverteilung (12. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19307KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,75%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Tim Rankin
Frau Mandana Hormozi
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:03.04.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:535,01 Mio. EUR