Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 926096
ISIN: LU0098864514
Mischfonds ausgewogen, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (12. 02. 2025)
28,77 $
-0,14 $ / -0,48%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2021 | 1.028,75€ |
2022 | 1.133,21€ |
2023 | 1.084,61€ |
2024 | 1.110,37€ |
2025 | 1.195,11€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 1,62% |
3 M | 2,03% |
6 M | 7,86% |
lfd. Jahr | 1,81% |
1 Jahr | 11,81% |
3 Jahre | 16,79% |
5 Jahre | 26,16% |
10 Jahre | 46,65% |
Entwicklung p.a. | k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | 184,76% |
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
United States Treasury Note/Bond | 7,69% |
Federal Home Loan Mortgage Corp | 2,27% |
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,14% |
Exxon Mobil Corp | 1,71% |
Oracle Corp | 1,67% |
02.2020 - 02.2021 | 2.875 | 1.984000 |
02.2021 - 02.2022 | 10.1543 | 2.641500 |
02.2022 - 02.2023 | -4.2889 | -5.987200 |
02.2023 - 02.2024 | 2.3746 | 6.068300 |
02.2024 - 02.2025 | 7.6319 | 10.471800 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,50% | 7,71% | 10,02% | 9,79% |
Sharpe Ratio | 1,51 | 0,22 | 0,40 | 0,38 |
Tracking Error | 3,47% | 4,00% | 5,80% | 5,50% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,07 | 0,91 | 0,98 | 1,14 |
Treynor Ratio | 7,76 | 1,84 | 4,06 | 3,25 |
United States Treasury Note/Bond | 7,69% |
Federal Home Loan Mortgage Corp | 2,27% |
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,14% |
Exxon Mobil Corp | 1,71% |
Oracle Corp | 1,67% |
NextEra Energy Inc | 1,63% |
Boeing Co | 1,45% |
Chevron Corp | 1,44% |
Pepsico Inc | 1,41% |
Johnson & Johnson | 1,34% |
Welt | 100,00% |
Divers | 48,68% |
Informationstechnologie | 8,79% |
Gesundheit / Healthcare | 6,44% |
Energie | 5,46% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,20% |
Finanzen | 4,81% |
Industrie / Investitionsgüter | 4,35% |
Kasse | 4,26% |
Versorger | 3,77% |
Grundstoffe | 3,28% |
Renten | 48,68% |
Aktien | 24,75% |
Wandelanleihen | 22,31% |
Geldmarkt/Kasse | 4,26% |
Divers | 95,74% |
Kasse | 4,26% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7574KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 247KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19307KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12975KB
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Ratings
FWW FundStars®: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,85% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Edward Perks Herr Todd Brighton Herr Brendan Circle |
Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondswährung: | USD |
Auflegungsdatum: | 01.07.1999 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 7.470,00 Mio. USD |