Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 926096
ISIN: LU0098864514
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,62%
1 Jahr: 7,63%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: 19,88%

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 10,43%
3 Jahre: 10,23%
5 Jahre: 14,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 02. 2025)

28,77 $

-0,14 $ / -0,48%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.028,75€
20221.133,21€
20231.084,61€
20241.110,37€
20251.195,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,62%
3 M2,03%
6 M7,86%
lfd. Jahr1,81%
1 Jahr11,81%
3 Jahre16,79%
5 Jahre26,16%
10 Jahre46,65%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
184,76%

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/Bond7,69%
Federal Home Loan Mortgage Corp2,27%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC2,14%
Exxon Mobil Corp1,71%
Oracle Corp1,67%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,50%7,71%10,02%9,79%
Sharpe Ratio1,510,220,400,38
Tracking Error3,47%4,00%5,80%5,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,910,981,14
Treynor Ratio7,761,844,063,25
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 02. 2025)

United States Treasury Note/Bond7,69%
Federal Home Loan Mortgage Corp2,27%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC2,14%
Exxon Mobil Corp1,71%
Oracle Corp1,67%
NextEra Energy Inc1,63%
Boeing Co1,45%
Chevron Corp1,44%
Pepsico Inc1,41%
Johnson & Johnson1,34%
Länderverteilung (12. 02. 2025)

Welt100,00%
Branchenverteilung (12. 02. 2025)

Divers48,68%
Informationstechnologie8,79%
Gesundheit / Healthcare6,44%
Energie5,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Finanzen4,81%
Industrie / Investitionsgüter4,35%
Kasse4,26%
Versorger3,77%
Grundstoffe3,28%
Assetverteilung (12. 02. 2025)

Renten48,68%
Aktien24,75%
Wandelanleihen22,31%
Geldmarkt/Kasse4,26%
Währungsverteilung (12. 02. 2025)

Divers95,74%
Kasse4,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19307KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Edward Perks
Herr Todd Brighton
Herr Brendan Circle
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:01.07.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:7.470,00 Mio. USD