Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 921800
ISIN: LU0099574567
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,27%
1 Jahr: 32,82%
3 Jahre: 42,50%
5 Jahre: 161,66%

lfd. Jahr: 10,72%
1 Jahr: 39,15%
3 Jahre: 15,97%
5 Jahre: 99,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

63,74 €

0,27 € / 0,42%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.067,32€
20211.836,21€
20222.076,27€
20231.998,80€
20242.654,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,23%
3 M8,44%
6 M22,55%
lfd. Jahr8,27%
1 Jahr32,82%
3 Jahre42,50%
5 Jahre161,66%
10 Jahre600,98%
Entwicklung p.a.
7,83%
Wertentwicklung seit Auflage
537,40%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln oder entwickeln werden, die technologische Fortschritte oder Verbesserungen ermöglichen oder davon profitieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD4,80%
APPLE INC3,90%
Amazon.com3,60%
Ericsson3,00%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,45%17,32%18,38%17,05%
Sharpe Ratio1,750,711,151,25
Tracking Error5,72%7,26%6,90%6,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,790,860,90
Treynor Ratio34,6515,7124,5423,72
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Microsoft Corp5,00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD4,80%
APPLE INC3,90%
Amazon.com3,60%
Ericsson3,00%
QUALCOMM Inc.2,90%
ALPHABET INC2,80%
TEXAS INSTRUMENTS INC2,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,70%
Samsung Electronics Co Ltd2,60%
Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA56,20%
Taiwan6,90%
China5,50%
Südkorea5,20%
Japan4,50%
Welt4,10%
Großbritannien4,00%
Schweden3,30%
Deutschland3,30%
Niederlande2,90%
Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Informationstechnologie57,80%
Telekommunikationsdienstleister12,10%
Konsumgüter zyklisch10,40%
Industrie / Investitionsgüter7,60%
Finanzen6,80%
Kasse2,10%
Immobilien1,50%
Energie1,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,20%
Divers0,10%
Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%
Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Hyunho Sohn
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:19.827,00 Mio. EUR