Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 921800
ISIN: LU0099574567
Aktienfonds Technologie, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (26. 03. 2024)
63,74 €
0,27 € / 0,42%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.067,32€ |
2021 | 1.836,21€ |
2022 | 2.076,27€ |
2023 | 1.998,80€ |
2024 | 2.654,80€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 2,23% |
3 M | 8,44% |
6 M | 22,55% |
lfd. Jahr | 8,27% |
1 Jahr | 32,82% |
3 Jahre | 42,50% |
5 Jahre | 161,66% |
10 Jahre | 600,98% |
Entwicklung p.a. | 7,83% |
Wertentwicklung seit Auflage | 537,40% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln oder entwickeln werden, die technologische Fortschritte oder Verbesserungen ermöglichen oder davon profitieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Microsoft Corp | 5,00% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 4,80% |
APPLE INC | 3,90% |
Amazon.com | 3,60% |
Ericsson | 3,00% |
03.2019 - 03.2020 | 6.7323 | 4.100900 |
03.2020 - 03.2021 | 72.0385 | 64.956100 |
03.2021 - 03.2022 | 13.074 | 3.407200 |
03.2022 - 03.2023 | -3.7312 | -18.046600 |
03.2023 - 03.2024 | 32.8193 | 39.039200 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 15,45% | 17,32% | 18,38% | 17,05% |
Sharpe Ratio | 1,75 | 0,71 | 1,15 | 1,25 |
Tracking Error | 5,72% | 7,26% | 6,90% | 6,14% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,78 | 0,79 | 0,86 | 0,90 |
Treynor Ratio | 34,65 | 15,71 | 24,54 | 23,72 |
Microsoft Corp | 5,00% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 4,80% |
APPLE INC | 3,90% |
Amazon.com | 3,60% |
Ericsson | 3,00% |
QUALCOMM Inc. | 2,90% |
ALPHABET INC | 2,80% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,80% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,70% |
Samsung Electronics Co Ltd | 2,60% |
USA | 56,20% |
Taiwan | 6,90% |
China | 5,50% |
Südkorea | 5,20% |
Japan | 4,50% |
Welt | 4,10% |
Großbritannien | 4,00% |
Schweden | 3,30% |
Deutschland | 3,30% |
Niederlande | 2,90% |
Informationstechnologie | 57,80% |
Telekommunikationsdienstleister | 12,10% |
Konsumgüter zyklisch | 10,40% |
Industrie / Investitionsgüter | 7,60% |
Finanzen | 6,80% |
Kasse | 2,10% |
Immobilien | 1,50% |
Energie | 1,40% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,20% |
Divers | 0,10% |
Aktien | 97,90% |
Geldmarkt/Kasse | 2,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13105KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 72KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 35519KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 31782KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,89% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Technologie |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Hyunho Sohn |
Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 01.09.1999 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 19.827,00 Mio. EUR |