Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 849100
ISIN: DE0008491002
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,20%
1 Jahr: 4,60%
3 Jahre: 46,56%
5 Jahre: 24,58%

lfd. Jahr: 0,51%
1 Jahr: 1,00%
3 Jahre: 34,32%
5 Jahre: 32,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2026)

78,41 €

0,22 € / 0,28%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2022810,33€
2023850,01€
2024941,43€
20251.212,90€
20261.268,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,95%
3 M-3,35%
6 M7,41%
lfd. Jahr0,20%
1 Jahr4,60%
3 Jahre46,56%
5 Jahre24,58%
10 Jahre98,58%
Entwicklung p.a.
8,14%
Wertentwicklung seit Auflage
24.066,26%

Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rheinmetall Ag6,93%
SAP SE6,38%
Deutsche Bank AG5,82%
Siemens Energy Ag5,34%
AIRBUS SE4,43%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,27%13,84%16,02%17,19%
Sharpe Ratio0,590,810,160,36
Tracking Error3,57%3,55%3,63%3,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,061,061,02
Treynor Ratio8,9310,522,406,13
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2026)

Rheinmetall Ag6,93%
SAP SE6,38%
Deutsche Bank AG5,82%
Siemens Energy Ag5,34%
AIRBUS SE4,43%
Allianz SE4,31%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,87%
Dte. Telekom AG3,78%
Commerzbank AG3,59%
Heidelberg Materials AG3,07%
Länderverteilung (19. 05. 2026)

Deutschland88,07%
Kasse5,29%
Niederlande4,43%
Frankreich2,21%
Branchenverteilung (19. 05. 2026)

Industrie / Investitionsgüter25,94%
Finanzen21,86%
Konsumgüter zyklisch13,37%
Informationstechnologie11,28%
Gesundheit / Healthcare7,07%
Kasse5,29%
Grundstoffe5,09%
Telekommunikationsdienstleister3,78%
Immobilien2,90%
Versorger1,62%
Assetverteilung (19. 05. 2026)

Aktienfonds94,71%
Geldmarkt/Kasse5,29%
Währungsverteilung (19. 05. 2026)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2319KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2025)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 759KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 611KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:12.04.1956
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:3.540,06 Mio. EUR