Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 848182
ISIN: DE0008481821
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,10%
1 Jahr: 18,79%
3 Jahre: 15,61%
5 Jahre: 63,53%

lfd. Jahr: 5,83%
1 Jahr: 15,38%
3 Jahre: 18,33%
5 Jahre: 40,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

181,21 €

0,17 € / 0,09%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020937,54€
20211.414,53€
20221.485,73€
20231.391,81€
20241.653,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M9,04%
6 M24,92%
lfd. Jahr8,10%
1 Jahr18,79%
3 Jahre15,61%
5 Jahre63,53%
10 Jahre123,21%
Entwicklung p.a.
7,92%
Wertentwicklung seit Auflage
695,64%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens direkt oder über Derivate in europäische (einschließlich Türkei und Russland) Wachstumsaktien, d.h. Aktien und vergleichbare Papiere, deren Wachstumspotenzial nach Einschätzung des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV9,61%
NOVO NORDISK A/S-B9,52%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui5,36%
DSV A/S5,33%
SIKA AG-REG4,37%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,84%23,12%20,89%17,58%
Sharpe Ratio0,720,200,490,45
Tracking Error10,01%11,35%9,76%7,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,531,161,15
Treynor Ratio8,672,978,776,93
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

ASML HOLDING NV9,61%
NOVO NORDISK A/S-B9,52%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui5,36%
DSV A/S5,33%
SIKA AG-REG4,37%
Partners Group Holding AG4,22%
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,15%
Assa Abloy Ab-B3,91%
Länderverteilung (26. 03. 2024)

Dänemark19,00%
Schweden16,60%
Frankreich15,70%
Schweiz14,50%
Deutschland13,50%
Niederlande12,60%
Irland3,90%
Großbritannien2,30%
Luxemburg1,30%
Europa0,60%
Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter26,30%
Informationstechnologie24,90%
Gesundheit / Healthcare20,40%
Konsumgüter zyklisch9,80%
Finanzen7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Grundstoffe5,20%
Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien100,00%
Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1256KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1014KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 130KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Christian Schneider
Herr Giovanni Trombello
Herr Andreas Hildebrand
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:13.01.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:1.570,36 Mio. EUR