Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 848182
ISIN: DE0008481821
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,29%
1 Jahr: 16,03%
3 Jahre: 33,35%
5 Jahre: 86,13%

lfd. Jahr: 10,02%
1 Jahr: 17,16%
3 Jahre: 21,79%
5 Jahre: 75,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2017)

122,50 €

-1,16 € / -0,95%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.184,94€
20141.402,73€
20151.710,32€
20161.617,40€
20171.910,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M6,06%
6 M13,59%
lfd. Jahr13,29%
1 Jahr16,03%
3 Jahre33,35%
5 Jahre86,13%
10 Jahre112,57%
Entwicklung p.a.
8,27%
Wertentwicklung seit Auflage
407,47%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens direkt oder über Derivate in europäische (einschließlich Türkei und Russland) Wachstumsaktien, d.h. Aktien und vergleichbare Papiere, deren Wachstumspotenzial nach Einschätzung des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände

SAP SE7,17%
Reckitt Benckiser5,22%
Infineon Technologies4,91%
Prudential PLC4,77%
NOVO NORDISK A/S-B4,28%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,96%13,99%12,16%16,19%
Sharpe Ratio1,290,801,130,43
Tracking Error4,27%4,23%4,47%4,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,091,071,03
Treynor Ratio13,3410,2412,896,69
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2017)

SAP SE7,17%
Reckitt Benckiser5,22%
Infineon Technologies4,91%
Prudential PLC4,77%
NOVO NORDISK A/S-B4,28%
British American Tobacco Plc4,16%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG3,65%
Hexagon AB3,12%
DSV A/S2,98%
Fresenius SE & Co KGAA2,95%
Länderverteilung (21. 06. 2017)

Frankreich9,90%
Dänemark9,70%
Schweden8,30%
Irland5,30%
Spanien4,90%
Euroland4,40%
Großbritannien26,00%
USA2,90%
Deutschland17,20%
Schweiz11,40%
Branchenverteilung (21. 06. 2017)

Informationstechnologie23,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,10%
Industrie / Investitionsgüter18,80%
Gesundheit / Healthcare15,50%
Konsumgüter zyklisch11,70%
Finanzen10,20%
Divers0,10%
Assetverteilung (21. 06. 2017)

Aktien100,00%
Währungsverteilung (21. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 656KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 965KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 256KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote) 20151,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Matthias Born
Herr Thorsten Winkelmann
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:13.01.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:1.134,05 Mio. EUR

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