Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 848066
ISIN: DE0008480666
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (19. 04. 2024)
28,42 €
-0,04 € / -0,12%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.003,25€ |
2021 | 1.070,34€ |
2022 | 1.023,14€ |
2023 | 978,92€ |
2024 | 1.034,17€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,14% |
3 M | 0,71% |
6 M | 5,03% |
lfd. Jahr | -0,14% |
1 Jahr | 5,64% |
3 Jahre | -3,38% |
5 Jahre | 3,38% |
10 Jahre | 11,14% |
Entwicklung p.a. | 4,04% |
Wertentwicklung seit Auflage | 305,71% |
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit mittel- bis langfristiger Laufzeit. Dabei werden neben Staatsanleihen auch Unternehmensanleihen sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere (Pfandbriefe) vornehmlich von Emittenten aus der Eurozone erworben. Daneben können Anleihen auf andere Währungen als Euro beigemischt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25 | 1,20% |
Republik Irland Treasury Bonds 19/29 | 1,10% |
Republik Island MTN 21/28 | 1,10% |
The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31 | 1,00% |
Republik Portugal Obr. 19/29 | 0,90% |
04.2019 - 04.2020 | 0.3252 | 0.815500 |
04.2020 - 04.2021 | 6.6872 | 3.360900 |
04.2021 - 04.2022 | -4.4101 | -7.301800 |
04.2022 - 04.2023 | -4.3216 | -8.378400 |
04.2023 - 04.2024 | 5.6438 | 4.067900 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,58% | 4,58% | 4,22% | 3,27% |
Sharpe Ratio | 0,77 | -0,42 | 0,11 | 0,34 |
Tracking Error | 1,74% | 2,64% | 2,38% | 1,92% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,69 |
Treynor Ratio | 3,90 | -2,80 | 0,64 | 1,61 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25 | 1,20% |
Republik Irland Treasury Bonds 19/29 | 1,10% |
Republik Island MTN 21/28 | 1,10% |
The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31 | 1,00% |
Republik Portugal Obr. 19/29 | 0,90% |
Bulgarien MTN 22/29 | 0,80% |
Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31 | 0,80% |
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28 | 0,80% |
Euroland | 100,00% |
Renten | 100,00% |
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 512KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 129KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1618KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1533KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,63% |
Managementgebühr p.a. | 0,55% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,71% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Anlageregion: | Euroland |
Währungsschwerpunkt: | Euro |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | DEKA Team |
Fondsgesellschaft: | Deka Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 02.01.1989 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 39,10 Mio. EUR |