Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 847625
ISIN: DE0008476250
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,58%
1 Jahr: 4,72%
3 Jahre: 18,20%
5 Jahre: 42,63%

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: 6,77%
5 Jahre: 21,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

64,42 €

0,20 € / 0,31%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.146,52€
20141.203,78€
20151.359,06€
20161.359,69€
20171.419,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,18%
3 M2,83%
6 M5,26%
lfd. Jahr3,58%
1 Jahr4,72%
3 Jahre18,20%
5 Jahre42,63%
10 Jahre80,57%
Entwicklung p.a.
6,67%
Wertentwicklung seit Auflage
343,06%

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände

4.000% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.04.20202,64%
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20212,51%
SAP SE2,31%
4.250% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20192,16%
1.750% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.11.20242,10%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,73%5,86%5,30%6,07%
Sharpe Ratio1,161,021,330,83
Tracking Error2,06%2,54%2,35%2,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,401,371,41
Treynor Ratio3,444,275,143,57
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

4.000% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.04.20202,64%
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20212,51%
SAP SE2,31%
4.250% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20192,16%
1.750% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.11.20242,10%
4.400% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.10.20232,02%
4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.08.20181,88%
4.500% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.01.20181,73%
4.250% BELGIUM KINGDOM 61 FIX 28.09.20211,68%
Prudential PLC1,63%
Länderverteilung (19. 05. 2017)

Europa100,00%
Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Informationstechnologie24,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,40%
Industrie / Investitionsgüter18,50%
Gesundheit / Healthcare15,40%
Konsumgüter zyklisch11,80%
Finanzen10,80%
Divers0,10%
Assetverteilung (19. 05. 2017)

Renten68,10%
Aktien31,70%
Geldmarkt/Kasse0,20%
Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Divers99,80%
Kasse0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1415KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 984KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 277KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,15%
TER (Gesamtkostenquote) 20151,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Stefan Kloss
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:02.05.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:3.419,47 Mio. EUR

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