Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 847500
ISIN: DE0008475005
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,53%
1 Jahr: 26,11%
3 Jahre: 39,71%
5 Jahre: 109,49%

lfd. Jahr: 10,30%
1 Jahr: 25,67%
3 Jahre: 30,36%
5 Jahre: 95,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

122,69 €

0,49 € / 0,40%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.353,91€
20141.488,73€
20151.841,91€
20161.653,79€
20172.065,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,13%
3 M8,59%
6 M19,48%
lfd. Jahr12,53%
1 Jahr26,11%
3 Jahre39,71%
5 Jahre109,49%
10 Jahre93,55%
Entwicklung p.a.
9,27%
Wertentwicklung seit Auflage
22.531,03%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände

SAP SE9,61%
Bayer AG7,95%
Infineon Technologies6,95%
Fresenius SE & Co KGAA5,89%
Continental AG5,03%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,41%16,76%14,80%20,74%
Sharpe Ratio1,580,670,930,28
Tracking Error3,36%3,31%3,53%4,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,970,971,02
Treynor Ratio20,3511,5314,335,72
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

SAP SE9,61%
Bayer AG7,95%
Infineon Technologies6,95%
Fresenius SE & Co KGAA5,89%
Continental AG5,03%
Merck KGaA3,97%
STROEER SE3,95%
Allianz SE3,89%
Länderverteilung (19. 05. 2017)

Deutschland100,00%
Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch3,40%
Informationstechnologie21,80%
Gesundheit / Healthcare20,90%
Konsumgüter zyklisch19,00%
Grundstoffe12,60%
Industrie / Investitionsgüter11,50%
Finanzen10,10%
Immobilien0,70%
Assetverteilung (19. 05. 2017)

Aktien100,00%
Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 658KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 989KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 261KB

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote) 20151,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Matthias Born
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:26.03.1956
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:2.392,97 Mio. EUR

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