Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 847500
ISIN: DE0008475005
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,88%
1 Jahr: 14,98%
3 Jahre: 3,63%
5 Jahre: 34,45%

lfd. Jahr: 8,19%
1 Jahr: 17,07%
3 Jahre: 12,89%
5 Jahre: 39,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

138,76 €

0,43 € / 0,31%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020855,01€
20211.297,34€
20221.236,23€
20231.183,64€
20241.360,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,45%
3 M5,56%
6 M15,68%
lfd. Jahr4,88%
1 Jahr14,98%
3 Jahre3,63%
5 Jahre34,45%
10 Jahre67,64%
Entwicklung p.a.
8,58%
Wertentwicklung seit Auflage
26.946,61%

Anlageziel ist auf langfristige Sicht Kapitalwachstum. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden unter Anwendung der KPI-Strategie (relativ) (Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz) direkt oder über Derivate in deutsche Aktien investiert. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE10,07%
Siemens Ag-Reg9,54%
INFINEON TECHNOLOGIES AG8,33%
Deutsche Boerse AG6,25%
Muenchener Rueckver AG-REG5,60%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,36%18,32%20,18%17,99%
Sharpe Ratio0,550,000,260,28
Tracking Error4,27%6,13%5,71%4,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,061,001,00
Treynor Ratio7,290,005,284,96
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

SAP SE10,07%
Siemens Ag-Reg9,54%
INFINEON TECHNOLOGIES AG8,33%
Deutsche Boerse AG6,25%
Muenchener Rueckver AG-REG5,60%
Allianz Se-Reg4,77%
STROEER SE & CO KGAA3,89%
Länderverteilung (26. 03. 2024)

Deutschland100,00%
Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter22,90%
Informationstechnologie22,50%
Finanzen19,70%
Grundstoffe11,80%
Telekommunikationsdienstleister7,60%
Gesundheit / Healthcare7,60%
Konsumgüter zyklisch5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,60%
Versorger0,80%
Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien100,00%
Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1414KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1028KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 120KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Christoph Berger
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:26.03.1956
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:1.992,27 Mio. EUR