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Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 847450
ISIN: DE0008474503
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,10%
1 Jahr: 3,22%
3 Jahre: 19,60%
5 Jahre: 59,48%

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 3,33%
3 Jahre: 18,33%
5 Jahre: 60,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2018)

117,46 €

1,87 € / 1,59%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.204,30€
20151.371,10€
20161.168,23€
20171.547,77€
20181.568,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,58%
3 M6,04%
6 M1,77%
lfd. Jahr2,10%
1 Jahr3,22%
3 Jahre19,60%
5 Jahre59,48%
10 Jahre76,77%
Entwicklung p.a.
6,34%
Wertentwicklung seit Auflage
4.312,50%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 61% in Aktien. Bei den erworbenen Aktien muss es sich überwiegend um Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder von Unternehmen, die in einem deutschen Aktienindex enthalten sind oder von Unternehmen, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend in Deutschland erzielen, handeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer AG6,75%
Allianz SE6,13%
SAP SE5,56%
Siemens AG5,12%
Deutsche Telekom AG4,13%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,08%15,85%14,79%21,25%
Sharpe Ratio0,170,240,590,20
Tracking Error2,57%2,28%1,94%4,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,001,001,09
Treynor Ratio1,893,808,723,97
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2018)

Bayer AG6,75%
Allianz SE6,13%
SAP SE5,56%
Siemens AG5,12%
Deutsche Telekom AG4,13%
BASF SE3,41%
Daimler AG3,31%
Adidas AG3,20%
Deutsche Post AG3,17%
Airbus3,12%
Länderverteilung (15. 06. 2018)

Deutschland89,00%
Niederlande4,31%
Kasse2,81%
Frankreich2,45%
Italien0,51%
Irland0,48%
Luxemburg0,34%
Großbritannien0,10%
Branchenverteilung (15. 06. 2018)

Versicherungen9,87%
Pharmazeutik7,92%
Chemie6,27%
Software5,79%
Konglomerate5,71%
Luft- / Raumfahrt4,81%
Telekommunikationsdienstleister4,73%
Divers3,84%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen3,81%
Textilien3,20%
Assetverteilung (15. 06. 2018)

Aktien97,19%
Geldmarkt/Kasse2,81%
Währungsverteilung (15. 06. 2018)

Euro97,12%
Kasse2,81%
Divers0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 746KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1119KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 846KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:26.11.1956
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:4.583,84 Mio. EUR