Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 847450
ISIN: DE0008474503
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,23%
1 Jahr: -3,53%
3 Jahre: -4,35%
5 Jahre: 10,26%

lfd. Jahr: -1,59%
1 Jahr: -1,56%
3 Jahre: -1,93%
5 Jahre: 12,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 11. 2020)

109,31 €

0,28 € / 0,25%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016935,81€
20171.175,33€
20181.014,65€
20191.161,41€
20201.124,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,03%
3 M2,52%
6 M14,54%
lfd. Jahr-3,23%
1 Jahr-3,53%
3 Jahre-4,35%
5 Jahre10,26%
10 Jahre74,28%
Entwicklung p.a.
6,02%
Wertentwicklung seit Auflage
4.123,92%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 61% in Aktien. Bei den erworbenen Aktien muss es sich überwiegend um Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder von Unternehmen, die in einem deutschen Aktienindex enthalten sind oder von Unternehmen, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend in Deutschland erzielen, handeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde PLC Reg.Shares7,96%
Siemens AG Namens-Aktien7,10%
SAP SE Inhaber-Aktien5,33%
Allianz SE vink.Namens-Aktien5,15%
Deutsche Post AG Namens-Aktien4,61%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,91%19,61%17,85%18,19%
Sharpe Ratio-0,47-0,310,010,25
Tracking Error2,66%2,13%2,07%2,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,021,021,02
Treynor Ratio-12,84-5,910,224,45
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2020)

Linde PLC Reg.Shares7,96%
Siemens AG Namens-Aktien7,10%
SAP SE Inhaber-Aktien5,33%
Allianz SE vink.Namens-Aktien5,15%
Deutsche Post AG Namens-Aktien4,61%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien4,34%
adidas AG Namens-Aktien3,94%
Vonovia SE Namens-Aktien3,25%
Airbus SE Aandelen op naam3,17%
Bayer AG Namens-Aktien2,97%
Länderverteilung (27. 11. 2020)

Deutschland99,02%
Kasse0,98%
Branchenverteilung (27. 11. 2020)

Divers99,02%
Kasse0,98%
Assetverteilung (27. 11. 2020)

Aktien99,02%
Geldmarkt/Kasse0,98%
Währungsverteilung (27. 11. 2020)

Divers99,02%
Kasse0,98%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 839KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 707KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:26.11.1956
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:3.864,28 Mio. EUR