Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 847403
ISIN: DE0008474032
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: 6,01%
3 Jahre: -2,56%
5 Jahre: 2,44%

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 5,63%
3 Jahre: -6,73%
5 Jahre: -3,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

30,68 €

0,07 € / 0,21%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020984,71€
20211.058,78€
20221.011,91€
2023973,17€
20241.031,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M0,69%
6 M5,01%
lfd. Jahr0,72%
1 Jahr6,01%
3 Jahre-2,56%
5 Jahre2,44%
10 Jahre4,48%
Entwicklung p.a.
2,32%
Wertentwicklung seit Auflage
279,73%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds, die auf Euro lauten. Unternehmensanleihen, Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern, nachrangige Wertpapiere, Asset Backed Securities und Wandelanleihen können beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy 20/01.07.252,30%
Toronto-Dominion Bank 22/07.28.2025 MTN1,30%
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF1,20%
Germany 03/04.07.341,20%
Italien 22/261,10%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,87%4,10%4,07%3,27%
Sharpe Ratio0,62-0,490,030,09
Tracking Error1,02%1,71%1,51%1,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,760,780,79
Treynor Ratio2,31-2,640,160,39
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Italy 20/01.07.252,30%
Toronto-Dominion Bank 22/07.28.2025 MTN1,30%
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF1,20%
Germany 03/04.07.341,20%
Italien 22/261,10%
Banco Santander 23/11.01.20261,00%
Italy B.T.P. 09/01.03.251,00%
Bank of New Zealand 21/15.06.28 PF0,90%
Netherlands 12/15.01.330,80%
Spain 20/31.10.300,80%
Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt26,50%
Deutschland16,90%
Italien12,10%
Frankreich10,20%
USA7,70%
Spanien7,60%
Niederlande5,00%
Kanada4,90%
Irland3,00%
Großbritannien2,80%
Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers99,00%
Kasse1,00%
Assetverteilung (27. 03. 2024)

Renten98,10%
Geldmarkt/Kasse1,00%
Investmentfonds0,90%
Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro103,10%
Schweizer Franken-0,60%
Britisches Pfund Sterling-0,60%
US-Dollar-1,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2390KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7868KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 616KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)0,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Oliver Eichmann
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:25.01.1966
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:960,36 Mio. EUR