Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 847400
ISIN: DE0008474008
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: 8,94%
3 Jahre: 1,87%
5 Jahre: 25,72%

lfd. Jahr: 4,44%
1 Jahr: 8,53%
3 Jahre: 5,32%
5 Jahre: 25,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

202,15 €

1,36 € / 0,67%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020827,60€
20211.234,05€
20221.102,90€
20231.124,86€
20241.225,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,66%
3 M6,01%
6 M19,00%
lfd. Jahr4,26%
1 Jahr8,94%
3 Jahre1,87%
5 Jahre25,72%
10 Jahre61,40%
Entwicklung p.a.
7,44%
Wertentwicklung seit Auflage
12.474,92%

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber der Benchmark zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Hierbei stehen deutsche Standardwerte im Mittelpunkt. Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP9,70%
Allianz SE8,90%
Deutsche Telekom AG6,50%
Infineon Technologies4,80%
Deutsche Post4,40%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,39%19,72%23,55%20,62%
Sharpe Ratio0,600,070,280,25
Tracking Error3,02%4,68%5,15%4,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,221,211,18
Treynor Ratio8,011,075,464,35
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

SAP9,70%
Allianz SE8,90%
Deutsche Telekom AG6,50%
Infineon Technologies4,80%
Deutsche Post4,40%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG4,00%
E.ON3,80%
Mercedes-Benz Group AG (Dauerhafte Konsumgüter)3,10%
Adidas AG3,00%
Deutsche Börse AG2,90%
Länderverteilung (23. 04. 2024)

Deutschland97,30%
Kasse2,70%
Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Finanzen20,30%
Informationstechnologie18,50%
Konsumgüter zyklisch13,60%
Industrie / Investitionsgüter13,10%
Gesundheit / Healthcare9,70%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Divers5,00%
Versorger3,90%
Grundstoffe2,90%
Kasse2,70%
Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien92,30%
Geldmarktfonds5,00%
Geldmarkt/Kasse2,70%
Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2417KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3215KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 299KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Frau Sabrina Reeh
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:17.12.1956
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:3.524,99 Mio. EUR