Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 847400
ISIN: DE0008474008
Aktienfonds Large Cap, Deutschland
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 04. 2024)
202,15 €
1,36 € / 0,67%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 827,60€ |
2021 | 1.234,05€ |
2022 | 1.102,90€ |
2023 | 1.124,86€ |
2024 | 1.225,46€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -1,66% |
3 M | 6,01% |
6 M | 19,00% |
lfd. Jahr | 4,26% |
1 Jahr | 8,94% |
3 Jahre | 1,87% |
5 Jahre | 25,72% |
10 Jahre | 61,40% |
Entwicklung p.a. | 7,44% |
Wertentwicklung seit Auflage | 12.474,92% |
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber der Benchmark zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Hierbei stehen deutsche Standardwerte im Mittelpunkt. Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
SAP | 9,70% |
Allianz SE | 8,90% |
Deutsche Telekom AG | 6,50% |
Infineon Technologies | 4,80% |
Deutsche Post | 4,40% |
04.2019 - 04.2020 | -17.2404 | -16.616800 |
04.2020 - 04.2021 | 49.1132 | 43.069300 |
04.2021 - 04.2022 | -10.628 | -9.220000 |
04.2022 - 04.2023 | 1.9909 | 4.723700 |
04.2023 - 04.2024 | 8.9435 | 8.531000 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,39% | 19,72% | 23,55% | 20,62% |
Sharpe Ratio | 0,60 | 0,07 | 0,28 | 0,25 |
Tracking Error | 3,02% | 4,68% | 5,15% | 4,22% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,07 | 1,22 | 1,21 | 1,18 |
Treynor Ratio | 8,01 | 1,07 | 5,46 | 4,35 |
SAP | 9,70% |
Allianz SE | 8,90% |
Deutsche Telekom AG | 6,50% |
Infineon Technologies | 4,80% |
Deutsche Post | 4,40% |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | 4,00% |
E.ON | 3,80% |
Mercedes-Benz Group AG (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,10% |
Adidas AG | 3,00% |
Deutsche Börse AG | 2,90% |
Deutschland | 97,30% |
Kasse | 2,70% |
Finanzen | 20,30% |
Informationstechnologie | 18,50% |
Konsumgüter zyklisch | 13,60% |
Industrie / Investitionsgüter | 13,10% |
Gesundheit / Healthcare | 9,70% |
Telekommunikationsdienstleister | 7,00% |
Divers | 5,00% |
Versorger | 3,90% |
Grundstoffe | 2,90% |
Kasse | 2,70% |
Aktien | 92,30% |
Geldmarktfonds | 5,00% |
Geldmarkt/Kasse | 2,70% |
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2417KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 86KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3215KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 299KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | k.A. |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | 1,40% |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,40% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
Anlageregion: | Deutschland |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Frau Sabrina Reeh |
Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 17.12.1956 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 3.524,99 Mio. EUR |