Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 806092
ISIN: GB0032139684
Aktienfonds All Cap, Großbritannien
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (15. 12. 2020)
21,63 €
-2,44 € / -11,30%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2016 | 1.073,42€ |
2017 | 1.095,80€ |
2018 | 971,93€ |
2019 | 1.069,03€ |
2020 | 897,71€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 6,91% |
3 M | 14,13% |
6 M | 16,31% |
lfd. Jahr | -15,45% |
1 Jahr | -16,03% |
3 Jahre | -17,57% |
5 Jahre | -9,67% |
10 Jahre | 3,30% |
Entwicklung p.a. | k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren an, überwiegend durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage am Aktienmarkt unbeliebt sind, bei denen der Fondsmanager jedoch davon überzeugt ist, dass ein gutes Managementteam konzertierte Anstrengungen unternimmt, um das Unternehmen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Mindestens 80% des Fonds sind in Unternehmensaktien investiert. Dies sind überwiegend Unternehmen, die im Vereinigten Königreich börsennotiert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Mesoblast | 6,90% |
BP | 5,40% |
HSBC | 4,70% |
Oxford Biomedica | 4,50% |
Rio Tinto | 4,10% |
12.2015 - 12.2016 | 7.3421 | -1.131200 |
12.2016 - 12.2017 | 2.0852 | 4.381100 |
12.2017 - 12.2018 | -11.3042 | -8.992600 |
12.2018 - 12.2019 | 9.9904 | 23.490000 |
12.2019 - 12.2020 | -16.0262 | -16.270600 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sharpe Ratio | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tracking Error | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mesoblast | 6,90% |
BP | 5,40% |
HSBC | 4,70% |
Oxford Biomedica | 4,50% |
Rio Tinto | 4,10% |
IWG | 3,60% |
Kenmare Resources | 3,60% |
Smurfit Kappa Group | 3,20% |
GW Pharmaceuticals | 3,10% |
Hutchison China Meditech | 3,10% |
Großbritannien | 100,00% |
Industrie / Investitionsgüter | 20,30% |
Gesundheit / Healthcare | 19,40% |
Grundstoffe | 16,60% |
Finanzen | 14,90% |
gewerbliche Dienstleistungen | 12,30% |
Öl / Gas | 7,20% |
Versorger | 3,50% |
Konsumgüter | 2,70% |
Technologie | 1,60% |
Telekommunikationsdienstleister | 1,50% |
Aktien | 100,10% |
Geldmarkt/Kasse | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 996KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 112KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1817KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 551KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,61% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Großbritannien |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Tom Dobell Herr Michael Stiasny Frau Elina Symon |
Fondsgesellschaft: | M&G Securities Limited |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 09.05.1969 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 1.712,10 Mio. EUR |